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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 205.00 | 7 205.00 | | 7 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 087.00 | | 3 087.00 | 3 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 300 587.00 | 380 019.00 | 920 569.00 | 1 300 587.00 |
BZ Autres créances | 9 812.00 | | 9 812.00 | 9 812.00 |
CF Disponibilités | 13 662.00 | | 13 662.00 | 13 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 473.00 | | 23 473.00 | 23 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 333 194.00 | 380 019.00 | 953 175.00 | 1 333 194.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 087.00 | | | 3 087.00 |
CU Autres participations | 1 289 481.00 | 372 000.00 | 917 481.00 | 1 289 481.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 9 133.00 | | 9 133.00 | 9 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 157.00 | 9 998.00 | | 16 157.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 306 971.00 | 189 961.00 | | 306 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -235 410.00 | 123 169.00 | | -235 410.00 |
DL TOTAL (I) | 437 717.00 | 673 127.00 | | 437 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 469 190.00 | 617 145.00 | | 469 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 498.00 | 15 384.00 | | 27 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 631.00 | 5 480.00 | | 6 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 139.00 | 4 841.00 | | 12 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 458.00 | 642 850.00 | | 515 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 953 175.00 | 1 315 977.00 | | 953 175.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27 498.00 | | | 27 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 674.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 287.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 419.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 420.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 372 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 388 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -237 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -248 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 580.00 | -16 040.00 | | -13 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 420.00 | 140 292.00 | | 150 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 385 830.00 | 17 123.00 | | 385 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -235 410.00 | 123 169.00 | | -235 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 300 587.00 | | | 1 300 587.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 205.00 | | | 7 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 292 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 300 587.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 814.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 814.00 | | | 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 292 569.00 | | | 1 292 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 249.00 | 770.00 | | 7 249.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 505.00 | 700.00 | | 6 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 743.00 | 70.00 | | 743.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 372 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 372 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 372 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 631.00 | 6 631.00 | | 6 631.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 139.00 | 12 139.00 | | 12 139.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 087.00 | 3 087.00 | | 3 087.00 |
VC Groupe et associés | 9 812.00 | 9 812.00 | | 9 812.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 288.00 | 3 288.00 | | 3 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 465 902.00 | 151 032.00 | 314 870.00 | 465 902.00 |
VI Groupe et associés | 27 498.00 | 27 498.00 | | 27 498.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 146 919.00 | | | 146 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 899.00 | 12 899.00 | | 12 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 457.00 | 200 587.00 | 314 870.00 | 515 457.00 |