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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 587.00 | | 5 587.00 | 5 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 295 069.00 | 372 000.00 | 923 069.00 | 1 295 069.00 |
BZ Autres créances | 42 279.00 | | 42 279.00 | 42 279.00 |
CF Disponibilités | 7 110.00 | | 7 110.00 | 7 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 389.00 | | 49 389.00 | 49 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 349 688.00 | 372 000.00 | 977 688.00 | 1 349 688.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 587.00 | | | 5 587.00 |
CU Autres participations | 1 289 481.00 | 372 000.00 | 917 481.00 | 1 289 481.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 5 230.00 | | 5 230.00 | 5 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 157.00 | 16 157.00 | | 16 157.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 57 561.00 | 306 971.00 | | 57 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 274.00 | -235 410.00 | | 174 274.00 |
DL TOTAL (I) | 597 992.00 | 437 717.00 | | 597 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 092.00 | 469 190.00 | | 317 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 472.00 | 27 498.00 | | 55 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 132.00 | 6 631.00 | | 7 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 12 139.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 379 696.00 | 515 458.00 | | 379 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 977 688.00 | 953 175.00 | | 977 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 087.00 | 200 587.00 | | 220 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 904.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 614.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 190 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 190 006.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 082.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 177 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 964.00 | -13 580.00 | | -9 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 006.00 | 150 420.00 | | 190 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 732.00 | 385 830.00 | | 15 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 274.00 | -235 410.00 | | 174 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 300 587.00 | | 190 000.00 | 1 300 587.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 205.00 | | | 7 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 187 500.00 | | 1 295 069.00 | 187 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 187 500.00 | 8 019.00 | 1 295 069.00 | 187 500.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 7 205.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 814.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 814.00 | | | 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 292 569.00 | | 190 000.00 | 1 292 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 019.00 | | 8 019.00 | 8 019.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 205.00 | | 7 205.00 | 7 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 814.00 | | 814.00 | 814.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 372 000.00 | | | 372 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 372 000.00 | | | 372 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 132.00 | 7 132.00 | | 7 132.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 587.00 | 5 587.00 | | 5 587.00 |
VC Groupe et associés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 314 870.00 | 155 261.00 | 159 609.00 | 314 870.00 |
VI Groupe et associés | 55 472.00 | 55 472.00 | | 55 472.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 032.00 | | | 151 032.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 130.00 | 42 130.00 | | 42 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 866.00 | 47 866.00 | | 47 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 696.00 | 220 087.00 | 159 609.00 | 379 696.00 |