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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 284 421.00 | | 284 421.00 | 284 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 744 299.00 | | 744 299.00 | 744 299.00 |
BZ Autres créances | 1 153 969.00 | | 1 153 969.00 | 1 153 969.00 |
CF Disponibilités | 524 858.00 | | 524 858.00 | 524 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 707 548.00 | | 2 707 548.00 | 2 707 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 707 548.00 | | 2 707 548.00 | 2 707 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
DG Autres réserves | 50 395.00 | 25 099.00 | | 50 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 078.00 | 25 297.00 | | -15 078.00 |
DL TOTAL (I) | 38 239.00 | 53 316.00 | | 38 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 446.00 | 54.00 | | 446.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 103 200.00 | 54 240.00 | | 103 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 004 651.00 | 933 828.00 | | 1 004 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 739.00 | 9 040.00 | | 200 739.00 |
EA Autres dettes | 498 299.00 | | | 498 299.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 861 974.00 | 200 000.00 | | 861 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 669 309.00 | 1 197 162.00 | | 2 669 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 707 548.00 | 1 250 479.00 | | 2 707 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 669 309.00 | 1 197 162.00 | | 2 669 309.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 54.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 251 101.00 | | 251 101.00 | 251 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 251 101.00 | | 251 101.00 | 251 101.00 |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 251 103.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 284 421.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -284 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 498.00 | |
GE Autres charges | | | 18 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 655.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54.00 | | | 54.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54.00 | | | 54.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 787.00 | | | 51 787.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 787.00 | | | 51 787.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 733.00 | | | -51 733.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 642.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 251 157.00 | 134 997.00 | | 251 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 266 234.00 | 109 700.00 | | 266 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 078.00 | 25 297.00 | | -15 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 004 651.00 | 1 004 651.00 | | 1 004 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 498 299.00 | 498 299.00 | | 498 299.00 |
8L Produits constatés d’avance | 861 974.00 | 861 974.00 | | 861 974.00 |
UX Autres créances clients | 744 299.00 | | | 744 299.00 |
VB T. V. A. | 267 110.00 | | | 267 110.00 |
VC Groupe et associés | 305 416.00 | | | 305 416.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VP Divers | 3 475.00 | | | 3 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 577 968.00 | | | 577 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 898 268.00 | 1 898 268.00 | | 1 898 268.00 |
VW T.V.A. | 200 739.00 | 200 739.00 | | 200 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 566 109.00 | 2 566 109.00 | | 2 566 109.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 138.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 252.00 | 3 634.00 | | 4 252.00 |
ST Autres comptes | 870.00 | | | 870.00 |
YT Sous‐traitance | 190 295.00 | 100 000.00 | | 190 295.00 |
YW Taxe professionnelle | 498.00 | 1 032.00 | | 498.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 498.00 | 1 170.00 | | 498.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 217.00 | | | 65 217.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 883.00 | 135 775.00 | | 72 883.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 195 416.00 | 103 634.00 | | 195 416.00 |