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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 2 955 907.00 | | 2 955 907.00 | 2 955 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 785 410.00 | | 2 785 410.00 | 2 785 410.00 |
BZ Autres créances | 2 373 927.00 | | 2 373 927.00 | 2 373 927.00 |
CF Disponibilités | 1 617 505.00 | | 1 617 505.00 | 1 617 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 732 749.00 | | 9 732 749.00 | 9 732 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 732 749.00 | | 9 732 749.00 | 9 732 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
DG Autres réserves | 36 401.00 | 35 318.00 | | 36 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 410 231.00 | 76 283.00 | | 410 231.00 |
DL TOTAL (I) | 449 553.00 | 114 522.00 | | 449 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 661.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 738 117.00 | 2 608 544.00 | | 4 738 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 617 641.00 | 186 162.00 | | 617 641.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 927 438.00 | 535 857.00 | | 3 927 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 283 196.00 | 3 331 224.00 | | 9 283 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 732 749.00 | 3 445 746.00 | | 9 732 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 283 196.00 | 3 331 224.00 | | 9 283 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 066 432.00 | | 4 066 432.00 | 4 066 432.00 |
FG Production vendue services | 4 104.00 | | 4 104.00 | 4 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 070 536.00 | | 4 070 536.00 | 4 070 536.00 |
FM Production stockée | | | -3 408 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 661 556.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 602 327.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 602 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 714.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 575 861.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 587 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 081.00 | 74 237.00 | | 20 081.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 081.00 | 74 237.00 | | 20 081.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 081.00 | -74 237.00 | | -20 081.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 157 681.00 | 15 200.00 | | 157 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 673 687.00 | 566 248.00 | | 673 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 263 456.00 | 489 965.00 | | 263 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 410 231.00 | 76 283.00 | | 410 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 738 117.00 | 4 738 117.00 | | 4 738 117.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 149 461.00 | 149 461.00 | | 149 461.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 927 438.00 | 3 927 438.00 | | 3 927 438.00 |
UX Autres créances clients | 2 785 410.00 | 2 785 410.00 | | 2 785 410.00 |
VB T. V. A. | 804 842.00 | 804 842.00 | | 804 842.00 |
VC Groupe et associés | 1 443 132.00 | 1 443 132.00 | | 1 443 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 945.00 | 3 945.00 | | 3 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 954.00 | 125 954.00 | | 125 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 159 337.00 | 5 159 337.00 | | 5 159 337.00 |
VW T.V.A. | 464 235.00 | 464 235.00 | | 464 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 283 196.00 | 9 283 196.00 | | 9 283 196.00 |