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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 254 732.00 | | 254 732.00 | 254 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 032 529.00 | | 1 032 529.00 | 1 032 529.00 |
BZ Autres créances | 1 921 351.00 | | 1 921 351.00 | 1 921 351.00 |
CF Disponibilités | 237 135.00 | | 237 135.00 | 237 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 445 746.00 | | 3 445 746.00 | 3 445 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 445 746.00 | | 3 445 746.00 | 3 445 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
DG Autres réserves | 35 318.00 | 50 395.00 | | 35 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 283.00 | -15 078.00 | | 76 283.00 |
DL TOTAL (I) | 114 522.00 | 38 239.00 | | 114 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 661.00 | 446.00 | | 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 608 544.00 | 1 004 651.00 | | 2 608 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 162.00 | 200 739.00 | | 186 162.00 |
EA Autres dettes | | 601 499.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 535 857.00 | 861 974.00 | | 535 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 331 224.00 | 2 669 309.00 | | 3 331 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 445 746.00 | 2 707 548.00 | | 3 445 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 331 224.00 | 2 669 309.00 | | 3 331 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 192 805.00 | | 5 192 805.00 | 5 192 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 192 805.00 | | 5 192 805.00 | 5 192 805.00 |
FM Production stockée | | | -4 641 557.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 566 248.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 243 017.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 243 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 398 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 550.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 400 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 921.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 54.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 54.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74 237.00 | 51 787.00 | | 74 237.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 237.00 | 51 787.00 | | 74 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74 237.00 | -51 733.00 | | -74 237.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 566 248.00 | 251 157.00 | | 566 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 489 965.00 | 266 234.00 | | 489 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 283.00 | -15 078.00 | | 76 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 608 544.00 | 2 608 544.00 | | 2 608 544.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 040.00 | 14 040.00 | | 14 040.00 |
8L Produits constatés d’avance | 535 857.00 | 535 857.00 | | 535 857.00 |
UX Autres créances clients | 1 032 529.00 | | | 1 032 529.00 |
VB T. V. A. | 466 150.00 | | | 466 150.00 |
VC Groupe et associés | 859 292.00 | | | 859 292.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 595 908.00 | | | 595 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 953 880.00 | 2 953 880.00 | | 2 953 880.00 |
VW T.V.A. | 172 122.00 | 172 122.00 | | 172 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 331 224.00 | 3 331 224.00 | | 3 331 224.00 |