| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 659.00 | 1 897.00 | 9 762.00 | 11 659.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AN Terrains | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | 386 589.00 | 29 147.00 | 357 441.00 | 386 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 379.00 | 20 824.00 | 75 556.00 | 96 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 585 377.00 | 52 618.00 | 532 759.00 | 585 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 143.00 | | 5 143.00 | 5 143.00 |
BZ Autres créances | 5 978.00 | | 5 978.00 | 5 978.00 |
CF Disponibilités | 16 653.00 | | 16 653.00 | 16 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 774.00 | | 27 774.00 | 27 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 151.00 | 52 618.00 | 560 533.00 | 613 151.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -61 845.00 | -28 100.00 | | -61 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 939.00 | -33 745.00 | | -22 939.00 |
DL TOTAL (I) | -82 784.00 | -59 845.00 | | -82 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 058.00 | 351 641.00 | | 330 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305 883.00 | 274 378.00 | | 305 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 845.00 | 9 294.00 | | 6 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 468.00 | 922.00 | | 468.00 |
EA Autres dettes | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
EC TOTAL (IV) | 643 317.00 | 636 299.00 | | 643 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 533.00 | 576 454.00 | | 560 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 583.00 | 306 179.00 | | 335 583.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 271.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 939.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 001.00 | 25 585.00 | | 36 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 940.00 | 59 330.00 | | 58 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 939.00 | -33 745.00 | | -22 939.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 583 627.00 | | 1 750.00 | 583 627.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 659.00 | | | 11 659.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 585 377.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 572 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 571 218.00 | | 1 750.00 | 571 218.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 347.00 | 20 271.00 | | 32 347.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 365.00 | 532.00 | | 1 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 232.00 | 19 739.00 | | 30 232.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 552.00 | 2 552.00 | | 2 552.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 845.00 | 6 845.00 | | 6 845.00 |
UX Autres créances clients | 5 143.00 | | | 5 143.00 |
VB T. V. A. | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 330 058.00 | 22 324.00 | 96 847.00 | 330 058.00 |
VI Groupe et associés | 303 394.00 | 303 394.00 | | 303 394.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 584.00 | | | 21 584.00 |
VP Divers | 4 261.00 | | | 4 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 121.00 | 11 121.00 | | 11 121.00 |
VW T.V.A. | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 317.00 | 335 583.00 | 96 847.00 | 643 317.00 |