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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 659.00 | 2 932.00 | 8 727.00 | 11 659.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AN Terrains | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | 386 589.00 | 57 570.00 | 329 019.00 | 386 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 834.00 | 49 756.00 | 47 079.00 | 96 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 585 832.00 | 111 008.00 | 474 824.00 | 585 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 980.00 | | 5 980.00 | 5 980.00 |
BZ Autres créances | 6 456.00 | | 6 456.00 | 6 456.00 |
CF Disponibilités | 10 703.00 | | 10 703.00 | 10 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 140.00 | | 23 140.00 | 23 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 972.00 | 111 008.00 | 497 964.00 | 608 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -152 732.00 | -120 985.00 | | -152 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 846.00 | -31 747.00 | | -16 846.00 |
DL TOTAL (I) | -167 578.00 | -150 732.00 | | -167 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 463.00 | 279 187.00 | | 252 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 407 922.00 | 381 907.00 | | 407 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 342.00 | 4 732.00 | | 4 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 734.00 | 897.00 | | 734.00 |
EA Autres dettes | 81.00 | | | 81.00 |
EC TOTAL (IV) | 665 541.00 | 666 723.00 | | 665 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 964.00 | 515 991.00 | | 497 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 395.00 | 414 259.00 | | 440 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 39 364.00 | | 39 364.00 | 39 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 364.00 | | 39 364.00 | 39 364.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 108.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 834.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 926.00 | | | 3 926.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 926.00 | | | 3 926.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 926.00 | | | 3 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 290.00 | 19 388.00 | | 43 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 136.00 | 51 134.00 | | 60 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 846.00 | -31 747.00 | | -16 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 585 377.00 | | 455.00 | 585 377.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 659.00 | | | 11 659.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 585 832.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 573 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 572 968.00 | | 455.00 | 572 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 900.00 | 19 108.00 | | 91 900.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 681.00 | 251.00 | | 2 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 469.00 | 18 856.00 | | 88 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 342.00 | 4 342.00 | | 4 342.00 |
UX Autres créances clients | 5 980.00 | 5 980.00 | | 5 980.00 |
VB T. V. A. | 2 538.00 | 2 538.00 | | 2 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 463.00 | 27 317.00 | 115 462.00 | 252 463.00 |
VI Groupe et associés | 406 690.00 | 406 690.00 | | 406 690.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 724.00 | | | 26 724.00 |
VP Divers | 3 918.00 | 3 918.00 | | 3 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 436.00 | 12 436.00 | | 12 436.00 |
VW T.V.A. | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 665 541.00 | 440 395.00 | 115 462.00 | 665 541.00 |