| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 659.00 | 2 430.00 | 9 230.00 | 11 659.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AN Terrains | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | 386 589.00 | 38 622.00 | 347 967.00 | 386 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 379.00 | 31 008.00 | 65 372.00 | 96 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 585 377.00 | 72 809.00 | 512 568.00 | 585 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BZ Autres créances | 6 524.00 | | 6 524.00 | 6 524.00 |
CF Disponibilités | 9 415.00 | | 9 415.00 | 9 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 139.00 | | 19 139.00 | 19 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 517.00 | 72 809.00 | 531 708.00 | 604 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -84 784.00 | -61 845.00 | | -84 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 201.00 | -22 939.00 | | -36 201.00 |
DL TOTAL (I) | -118 985.00 | -82 784.00 | | -118 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 331.00 | 330 058.00 | | 305 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 336 834.00 | 305 883.00 | | 336 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 091.00 | 6 845.00 | | 4 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 373.00 | 468.00 | | 4 373.00 |
EA Autres dettes | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
EC TOTAL (IV) | 650 692.00 | 643 317.00 | | 650 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 708.00 | 560 533.00 | | 531 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 505.00 | 335 583.00 | | 371 505.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 336 834.00 | | | 336 834.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 961.00 | | 17 961.00 | 17 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 961.00 | | 17 961.00 | 17 961.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 191.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | | | 22.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22.00 | | | 22.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22.00 | | | -22.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 962.00 | 36 001.00 | | 17 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 162.00 | 58 940.00 | | 54 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 201.00 | -22 939.00 | | -36 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 585 377.00 | | | 585 377.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 659.00 | | | 11 659.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 585 377.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 572 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 572 968.00 | | | 572 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 618.00 | 20 191.00 | | 52 618.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 897.00 | 532.00 | | 1 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 971.00 | 19 658.00 | | 49 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 091.00 | 4 091.00 | | 4 091.00 |
UX Autres créances clients | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
VB T. V. A. | 2 263.00 | | | 2 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 305 331.00 | 26 144.00 | 110 505.00 | 305 331.00 |
VI Groupe et associés | 335 310.00 | 335 310.00 | | 335 310.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 726.00 | | | 24 726.00 |
VP Divers | 4 261.00 | | | 4 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 918.00 | 3 918.00 | | 3 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 724.00 | 9 724.00 | | 9 724.00 |
VW T.V.A. | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 650 692.00 | 371 505.00 | 110 505.00 | 650 692.00 |