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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 751.00 | 2 462.00 | 2 289.00 | 4 751.00 |
AH Fonds commercial | 443 000.00 | | 443 000.00 | 443 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 501.00 | 6 048.00 | 13 453.00 | 19 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 483.00 | | 1 483.00 | 1 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 935.00 | 8 510.00 | 460 425.00 | 468 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 136.00 | | 254 136.00 | 254 136.00 |
BZ Autres créances | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
CF Disponibilités | 55 073.00 | | 55 073.00 | 55 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 608.00 | | 355 608.00 | 355 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 824 543.00 | 8 510.00 | 816 033.00 | 824 543.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 122 441.00 | 66 062.00 | | 122 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 773.00 | 56 379.00 | | 56 773.00 |
DL TOTAL (I) | 190 215.00 | 133 441.00 | | 190 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 707.00 | 330 665.00 | | 268 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 337.00 | 6 207.00 | | 1 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 425.00 | 170 308.00 | | 161 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 612.00 | 105 538.00 | | 123 612.00 |
EA Autres dettes | 16 245.00 | 8 178.00 | | 16 245.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 492.00 | 12 934.00 | | 54 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 818.00 | 633 829.00 | | 625 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 816 033.00 | 767 270.00 | | 816 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 717.00 | 365 514.00 | | 420 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 907.00 | | 9 027.00 | 459 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 468 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 447 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 447 751.00 | | | 447 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 473.00 | | 9 027.00 | 10 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 928.00 | 4 582.00 | | 3 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 452.00 | 1 010.00 | | 1 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 476.00 | 3 572.00 | | 2 476.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 516.00 | | 4 516.00 | 4 516.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 516.00 | | 4 516.00 | 4 516.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 516.00 | | 4 516.00 | 4 516.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 516.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 425.00 | 161 425.00 | | 161 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 310.00 | 36 310.00 | | 36 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 901.00 | 36 901.00 | | 36 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 245.00 | 16 245.00 | | 16 245.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 492.00 | 54 492.00 | | 54 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
UX Autres créances clients | 254 136.00 | | | 254 136.00 |
VB T. V. A. | 28 271.00 | | | 28 271.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 315.00 | 63 214.00 | 197 757.00 | 268 315.00 |
VI Groupe et associés | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 866.00 | | | 61 866.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 104.00 | | | 10 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 018.00 | 302 018.00 | 197 757.00 | 302 018.00 |
VW T.V.A. | 49 041.00 | 49 041.00 | | 49 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 818.00 | 420 717.00 | 197 757.00 | 625 818.00 |