| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 927.00 | 3 927.00 | | 3 927.00 |
AH Fonds commercial | 443 000.00 | | 443 000.00 | 443 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 221.00 | 33 879.00 | 9 342.00 | 43 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 483.00 | | 1 483.00 | 1 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 820.00 | 37 805.00 | 454 015.00 | 491 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 965.00 | 1 933.00 | 315 032.00 | 316 965.00 |
BZ Autres créances | 37 675.00 | | 37 675.00 | 37 675.00 |
CF Disponibilités | 28 807.00 | | 28 807.00 | 28 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 197.00 | | 3 197.00 | 3 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 644.00 | 1 933.00 | 384 711.00 | 386 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 878 464.00 | 39 739.00 | 838 726.00 | 878 464.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
CU Autres participations | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 272 300.00 | 251 689.00 | | 272 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 441.00 | 20 611.00 | | 11 441.00 |
DL TOTAL (I) | 294 741.00 | 283 300.00 | | 294 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 612.00 | 140 305.00 | | 96 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 679.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 655.00 | 142 857.00 | | 87 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 882.00 | 139 348.00 | | 159 882.00 |
EA Autres dettes | 12 451.00 | 4 153.00 | | 12 451.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 187 385.00 | 176 488.00 | | 187 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 985.00 | 605 829.00 | | 543 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 838 726.00 | 889 129.00 | | 838 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 900.00 | 561 218.00 | | 534 900.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 797.00 | | 6 343.00 | 485 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 320.00 | 1 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 320.00 | 491 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 446 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 446 927.00 | | | 446 927.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 878.00 | | 6 343.00 | 36 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 993.00 | | | 1 993.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 104.00 | 6 702.00 | | 31 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 927.00 | | | 3 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 177.00 | 6 702.00 | | 27 177.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 655.00 | 87 655.00 | | 87 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 170.00 | 66 170.00 | | 66 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 240.00 | 31 240.00 | | 31 240.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 334.00 | 2 334.00 | | 2 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 451.00 | 12 451.00 | | 12 451.00 |
8L Produits constatés d’avance | 187 385.00 | 187 385.00 | | 187 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
UX Autres créances clients | 316 965.00 | 316 965.00 | | 316 965.00 |
VB T. V. A. | 14 180.00 | 14 180.00 | | 14 180.00 |
VC Groupe et associés | 2 855.00 | 2 855.00 | | 2 855.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 044.00 | 50 044.00 | | 50 044.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 567.00 | 37 483.00 | 9 084.00 | 46 567.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 952.00 | | | 42 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 893.00 | 2 893.00 | | 2 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 641.00 | 20 641.00 | | 20 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 197.00 | 3 197.00 | | 3 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 320.00 | 359 320.00 | | 359 320.00 |
VW T.V.A. | 57 245.00 | 57 245.00 | | 57 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 984.00 | 534 900.00 | 9 084.00 | 543 984.00 |