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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 751.00 | 4 367.00 | 384.00 | 4 751.00 |
AH Fonds commercial | 443 000.00 | | 443 000.00 | 443 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 159.00 | 26 292.00 | 11 867.00 | 38 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 483.00 | | 1 483.00 | 1 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 903.00 | 30 658.00 | 457 244.00 | 487 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 679.00 | 1 933.00 | 265 746.00 | 267 679.00 |
BZ Autres créances | 48 795.00 | | 48 795.00 | 48 795.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 4 085.00 | | 4 085.00 | 4 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 559.00 | 1 933.00 | 318 625.00 | 320 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 808 462.00 | 32 592.00 | 775 870.00 | 808 462.00 |
CU Autres participations | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 248 878.00 | 219 682.00 | | 248 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 812.00 | 29 195.00 | | 2 812.00 |
DL TOTAL (I) | 262 689.00 | 259 878.00 | | 262 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 947.00 | 152 209.00 | | 87 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 279.00 | 2 153.00 | | 3 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 187.00 | 154 436.00 | | 153 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 780.00 | 120 608.00 | | 119 780.00 |
EA Autres dettes | 4 143.00 | 10 353.00 | | 4 143.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 144 845.00 | 148 086.00 | | 144 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 181.00 | 587 846.00 | | 513 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 870.00 | 847 723.00 | | 775 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 809.00 | 513 337.00 | | 476 809.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 107.00 | | | 4 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 484 518.00 | | 3 386.00 | 484 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 487 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 447 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 447 751.00 | | | 447 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 093.00 | | 3 066.00 | 35 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 674.00 | | 320.00 | 1 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 611.00 | 7 048.00 | | 23 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 234.00 | 133.00 | | 4 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 377.00 | 6 915.00 | | 19 377.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 933.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 933.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 933.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 933.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 187.00 | 153 187.00 | | 153 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 466.00 | 42 466.00 | | 42 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 369.00 | 22 369.00 | | 22 369.00 |
8L Produits constatés d’avance | 144 845.00 | 144 845.00 | | 144 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 483.00 | | 1 483.00 | 1 483.00 |
UX Autres créances clients | 267 679.00 | 267 679.00 | | 267 679.00 |
VB T. V. A. | 24 463.00 | 24 463.00 | | 24 463.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 439.00 | 13 439.00 | | 13 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 508.00 | 38 136.00 | 36 372.00 | 74 508.00 |
VI Groupe et associés | 3 279.00 | 3 279.00 | | 3 279.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 230.00 | | | 9 230.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 001.00 | | | 66 001.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 858.00 | 10 858.00 | | 10 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 939.00 | 2 939.00 | | 2 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 474.00 | 13 474.00 | | 13 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 085.00 | 4 085.00 | | 4 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 042.00 | 320 559.00 | 1 483.00 | 322 042.00 |
VW T.V.A. | 52 007.00 | 52 007.00 | | 52 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 180.00 | 476 809.00 | 36 372.00 | 513 180.00 |