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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 585.00 | 7 845.00 | 7 740.00 | 15 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 985.00 | 7 845.00 | 10 140.00 | 17 985.00 |
BZ Autres créances | 26 920.00 | | 26 920.00 | 26 920.00 |
CF Disponibilités | 26 838.00 | | 26 838.00 | 26 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 781.00 | | 53 781.00 | 53 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 765.00 | 7 845.00 | 63 921.00 | 71 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 101.00 | 4 101.00 | | 4 101.00 |
DH Report à nouveau | -404 594.00 | | | -404 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 118.00 | -404 594.00 | | 2 118.00 |
DK Provisions réglementées | 57.00 | | | 57.00 |
DL TOTAL (I) | -393 102.00 | -395 277.00 | | -393 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 705.00 | 4 921.00 | | 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 179.00 | 23 526.00 | | 4 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 606.00 | 77 778.00 | | 76 606.00 |
EA Autres dettes | 375 533.00 | 311 735.00 | | 375 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 023.00 | 417 960.00 | | 457 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 921.00 | 22 683.00 | | 63 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 332 034.00 | | 332 034.00 | 332 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 332 034.00 | | 332 034.00 | 332 034.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 332 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 441.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 327 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 201.00 | 409 258.00 | | 201.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 571.00 | | | 571.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 258.00 | 409 258.00 | | 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -258.00 | -409 258.00 | | -258.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 363.00 | -1 173.00 | | -1 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 332 044.00 | 248 302.00 | | 332 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 329 926.00 | 652 896.00 | | 329 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 118.00 | -404 594.00 | | 2 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 566.00 | | 722.00 | 17 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 304.00 | 17 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 304.00 | 15 585.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 166.00 | | 722.00 | 15 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 507.00 | 2 441.00 | 103.00 | 5 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 507.00 | 2 441.00 | 103.00 | 5 507.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 57.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 57.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 57.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 179.00 | 4 179.00 | | 4 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 015.00 | 17 015.00 | | 17 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 480.00 | 48 480.00 | | 48 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 829.00 | | | 829.00 |
VC Groupe et associés | 24 087.00 | | | 24 087.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VI Groupe et associés | 375 533.00 | 375 533.00 | | 375 533.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 165.00 | | | 4 165.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 003.00 | | | 2 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23.00 | | | 23.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 343.00 | 26 943.00 | 2 400.00 | 29 343.00 |
VW T.V.A. | 10 903.00 | 10 903.00 | | 10 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 023.00 | 457 023.00 | | 457 023.00 |