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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 128.00 | 12 199.00 | 4 929.00 | 17 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 528.00 | 12 199.00 | 7 329.00 | 19 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 864.00 | | 68 864.00 | 68 864.00 |
BZ Autres créances | 159 403.00 | | 159 403.00 | 159 403.00 |
CF Disponibilités | 151 686.00 | | 151 686.00 | 151 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 807.00 | | 807.00 | 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 760.00 | | 380 760.00 | 380 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 400 289.00 | 12 199.00 | 388 090.00 | 400 289.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 101.00 | 4 101.00 | | 4 101.00 |
DH Report à nouveau | -229 170.00 | -402 476.00 | | -229 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 481.00 | 173 306.00 | | 258 481.00 |
DK Provisions réglementées | 88.00 | 39.00 | | 88.00 |
DL TOTAL (I) | 38 716.00 | -219 814.00 | | 38 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 818.00 | 95 936.00 | | 109 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 556.00 | 94 096.00 | | 89 556.00 |
EA Autres dettes | 150 000.00 | 385 000.00 | | 150 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 374.00 | 575 032.00 | | 349 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 090.00 | 355 218.00 | | 388 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 622 400.00 | | 622 400.00 | 622 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 622 400.00 | | 622 400.00 | 622 400.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 624 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 904.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 436 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 252.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 66.00 | | | 66.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66.00 | 252.00 | | 66.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49.00 | -234.00 | | -49.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 257.00 | | | 7 257.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -80 153.00 | -59 348.00 | | -80 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 624 627.00 | 671 911.00 | | 624 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 366 146.00 | 498 605.00 | | 366 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 258 481.00 | 173 306.00 | | 258 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 985.00 | | 1 544.00 | 17 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 128.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 585.00 | | 1 544.00 | 15 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 295.00 | 1 904.00 | | 10 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 295.00 | 1 904.00 | | 10 295.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 39.00 | 66.00 | 18.00 | 39.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39.00 | 66.00 | 18.00 | 39.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 66.00 | 18.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 818.00 | 109 818.00 | | 109 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 395.00 | 27 395.00 | | 27 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 264.00 | 38 264.00 | | 38 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 68 864.00 | 68 864.00 | | 68 864.00 |
VB T. V. A. | 18 476.00 | 18 476.00 | | 18 476.00 |
VI Groupe et associés | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 139 904.00 | 139.00 | | 139 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 474.00 | 231 474.00 | | 231 474.00 |
VW T.V.A. | 23 452.00 | 23 452.00 | | 23 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 374.00 | 349 374.00 | | 349 374.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 4.00 | | 6.00 |