| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 15 585.00 | 10 295.00 | 5 289.00 | 15 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 985.00 | 10 295.00 | 7 689.00 | 17 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 365.00 | | 249 365.00 | 249 365.00 |
BZ Autres créances | 76 919.00 | | 76 919.00 | 76 919.00 |
CF Disponibilités | 21 245.00 | | 21 245.00 | 21 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 347 529.00 | | 347 529.00 | 347 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 365 513.00 | 10 295.00 | 355 218.00 | 365 513.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 101.00 | 4 101.00 | | 4 101.00 |
DH Report à nouveau | -402 476.00 | -404 594.00 | | -402 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 306.00 | 2 118.00 | | 173 306.00 |
DK Provisions réglementées | 39.00 | 57.00 | | 39.00 |
DL TOTAL (I) | -219 814.00 | -393 102.00 | | -219 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 705.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 936.00 | 4 179.00 | | 95 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 096.00 | 76 606.00 | | 94 096.00 |
EA Autres dettes | 385 000.00 | 375 533.00 | | 385 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 032.00 | 457 023.00 | | 575 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 218.00 | 63 921.00 | | 355 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 668 885.00 | | 668 885.00 | 668 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 668 885.00 | | 668 885.00 | 668 885.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 671 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 451.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 553 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 192.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18.00 | | | 18.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18.00 | | | 18.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 252.00 | | | 252.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 201.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 57.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 252.00 | 258.00 | | 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -234.00 | -258.00 | | -234.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -59 348.00 | -1 363.00 | | -59 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 671 911.00 | 332 044.00 | | 671 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 498 605.00 | 329 926.00 | | 498 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 306.00 | 2 118.00 | | 173 306.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 985.00 | | | 17 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 585.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 585.00 | | | 15 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 845.00 | 2 451.00 | | 7 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 845.00 | 2 451.00 | | 7 845.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 57.00 | | 18.00 | 57.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57.00 | | 18.00 | 57.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 18.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 936.00 | 95 936.00 | | 95 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 577.00 | 13 577.00 | | 13 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 890.00 | 35 890.00 | | 35 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 249 365.00 | | | 249 365.00 |
VB T. V. A. | 16 100.00 | | | 16 100.00 |
VI Groupe et associés | 385 000.00 | 385 000.00 | | 385 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 705.00 | | | 705.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 818.00 | | | 60 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 683.00 | 326 283.00 | 2 400.00 | 328 683.00 |
VW T.V.A. | 44 469.00 | 44 469.00 | | 44 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 032.00 | 575 032.00 | | 575 032.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |