| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
AP Constructions | 26 410.00 | 4.00 | 26 406.00 | 26 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 771.00 | 17 001.00 | 770.00 | 17 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 884.00 | 18 058.00 | 59 826.00 | 77 884.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 785.00 | | 3 785.00 | 3 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 621.00 | 3 921.00 | 60 699.00 | 64 621.00 |
BZ Autres créances | 8 599.00 | | 8 599.00 | 8 599.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
CF Disponibilités | 47 780.00 | | 47 780.00 | 47 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 016.00 | 3 921.00 | 123 095.00 | 127 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 204 901.00 | 21 979.00 | 182 921.00 | 204 901.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 55 971.00 | 27 684.00 | | 55 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 110.00 | 28 287.00 | | 14 110.00 |
DL TOTAL (I) | 92 081.00 | 77 971.00 | | 92 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 257.00 | 34 644.00 | | 18 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 715.00 | 16 147.00 | | 11 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 890.00 | 61 543.00 | | 57 890.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 377.00 | | | 2 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 840.00 | 112 934.00 | | 90 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 921.00 | 190 905.00 | | 182 921.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 17 746.00 | | 17 746.00 | 17 746.00 |
FG Production vendue services | 263 660.00 | | 263 660.00 | 263 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 281 406.00 | | 281 406.00 | 281 406.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 287 132.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 665.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 048.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 381.00 | |
GE Autres charges | | | 1 991.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 270 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 282.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 385.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 953.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 715.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 600.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 91.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 91.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 509.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 605.00 | 4 096.00 | | 1 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 287 517.00 | 317 685.00 | | 287 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 273 407.00 | 289 398.00 | | 273 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 110.00 | 28 287.00 | | 14 110.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 192.00 | 152.00 | | 3 192.00 |