| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
AP Constructions | 29 620.00 | 1 461.00 | 28 159.00 | 29 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 957.00 | 20 205.00 | 25 752.00 | 45 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 370.00 | 1 328.00 | 1 042.00 | 2 370.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 597.00 | 22 994.00 | 87 603.00 | 110 597.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 030.00 | | 13 030.00 | 13 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 855.00 | 4 679.00 | 175 175.00 | 179 855.00 |
BZ Autres créances | 2 252.00 | | 2 252.00 | 2 252.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
CF Disponibilités | 80 378.00 | | 80 378.00 | 80 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 346.00 | 4 679.00 | 273 667.00 | 278 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 388 943.00 | 27 673.00 | 361 270.00 | 388 943.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 70 081.00 | 55 971.00 | | 70 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 713.00 | 14 110.00 | | 56 713.00 |
DL TOTAL (I) | 148 794.00 | 92 081.00 | | 148 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 892.00 | 18 257.00 | | 47 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 414.00 | 11 715.00 | | 34 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 113.00 | 57 890.00 | | 128 113.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 456.00 | 2 377.00 | | 1 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 475.00 | 90 840.00 | | 212 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 270.00 | 182 921.00 | | 361 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 714.00 | 89 417.00 | | 140 714.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 42 243.00 | | 42 243.00 | 42 243.00 |
FG Production vendue services | 486 936.00 | | 486 936.00 | 486 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 529 179.00 | | 529 179.00 | 529 179.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 907.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 542 086.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114 829.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 936.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 298.00 | |
GE Autres charges | | | 1 549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 473 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 464.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 359.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 359.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 144.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 431.00 | 1 605.00 | | 11 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 542 444.00 | 287 517.00 | | 542 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 485 731.00 | 273 407.00 | | 485 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 713.00 | 14 110.00 | | 56 713.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 761.00 | 3 192.00 | | 2 761.00 |