| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
AP Constructions | 29 620.00 | 7 389.00 | 22 231.00 | 29 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 426.00 | 51 557.00 | 3 869.00 | 55 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 965.00 | 10 583.00 | 8 383.00 | 18 965.00 |
BD Autres titres immobilisés | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 115.00 | 69 529.00 | 67 586.00 | 137 115.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 601.00 | | 29 601.00 | 29 601.00 |
BN En cours de production de biens | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 360.00 | 8 115.00 | 162 245.00 | 170 360.00 |
BZ Autres créances | 1 721.00 | | 1 721.00 | 1 721.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 582.00 | | 14 582.00 | 14 582.00 |
CF Disponibilités | 25 035.00 | | 25 035.00 | 25 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 301.00 | | 8 301.00 | 8 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 599.00 | 8 115.00 | 256 484.00 | 264 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 401 713.00 | 77 643.00 | 324 070.00 | 401 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 170 540.00 | 158 885.00 | | 170 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 454.00 | 11 655.00 | | 22 454.00 |
DL TOTAL (I) | 214 994.00 | 192 540.00 | | 214 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 13 256.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 641.00 | 50 785.00 | | 33 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 834.00 | 76 181.00 | | 74 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 075.00 | 140 823.00 | | 109 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 324 070.00 | 333 363.00 | | 324 070.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 600.00 | | | 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 18 266.00 | | 18 266.00 | 18 266.00 |
FG Production vendue services | 568 715.00 | | 568 715.00 | 568 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 586 981.00 | | 586 981.00 | 586 981.00 |
FM Production stockée | | | 9 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 829.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 607 012.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 151 490.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 576.00 | |
GE Autres charges | | | 4 837.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 580 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 361.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 019.00 | 2 088.00 | | 4 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 607 176.00 | 668 221.00 | | 607 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 584 722.00 | 656 565.00 | | 584 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 454.00 | 11 655.00 | | 22 454.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 248.00 | 12 223.00 | | 6 248.00 |