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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 437 925.00 | 363 715.00 | 2 074 210.00 | 2 437 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 437 925.00 | 363 715.00 | 2 074 210.00 | 2 437 925.00 |
BT Marchandises | 3 342.00 | | 3 342.00 | 3 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 583.00 | | 84 583.00 | 84 583.00 |
BZ Autres créances | 90 227.00 | | 90 227.00 | 90 227.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 36 343.00 | | 36 343.00 | 36 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 495.00 | | 214 495.00 | 214 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 652 420.00 | 363 715.00 | 2 288 705.00 | 2 652 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 1 248.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 11 065.00 | 17 684.00 | | 11 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 520.00 | 162 333.00 | | 70 520.00 |
DL TOTAL (I) | 122 285.00 | 218 265.00 | | 122 285.00 |
DQ Provisions pour charges | 93 469.00 | | | 93 469.00 |
DR TOTAL (IV) | 93 469.00 | | | 93 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 882 871.00 | 2 144 788.00 | | 1 882 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 262.00 | 72 252.00 | | 177 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 818.00 | 18 378.00 | | 12 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 072 951.00 | 2 235 418.00 | | 2 072 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 288 705.00 | 2 453 682.00 | | 2 288 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 779 403.00 | | 779 403.00 | 779 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 779 403.00 | | 779 403.00 | 779 403.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 779 403.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 342 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163 015.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 41 025.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 555 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 224 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 52 444.00 | | | 52 444.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 444.00 | | | 52 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 444.00 | | | -52 444.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 260.00 | 94 421.00 | | 35 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 779 403.00 | 772 280.00 | | 779 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 708 883.00 | 609 946.00 | | 708 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 520.00 | 162 333.00 | | 70 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 437 925.00 | | | 2 437 925.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 437 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 437 925.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 437 925.00 | | | 2 437 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 700.00 | 163 015.00 | | 200 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 700.00 | 163 015.00 | | 200 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 93 469.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 93 469.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 025.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 52 444.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 591 992.00 | 181 942.00 | 727 768.00 | 1 591 992.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 262.00 | 177 262.00 | | 177 262.00 |
UX Autres créances clients | 84 583.00 | | | 84 583.00 |
VB T. V. A. | 31 066.00 | | | 31 066.00 |
VC Groupe et associés | 59 161.00 | | | 59 161.00 |
VI Groupe et associés | 290 880.00 | 290 880.00 | | 290 880.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 181 942.00 | | | 181 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 818.00 | 12 818.00 | | 12 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 343.00 | | | 36 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 153.00 | 211 153.00 | | 211 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 072 951.00 | 662 901.00 | 727 768.00 | 2 072 951.00 |