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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 437 925.00 | 688 965.00 | 1 748 960.00 | 2 437 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 995.00 | | 1 995.00 | 1 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 439 920.00 | 688 965.00 | 1 750 955.00 | 2 439 920.00 |
BT Marchandises | 13 568.00 | | 13 568.00 | 13 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 391.00 | | 111 391.00 | 111 391.00 |
BZ Autres créances | 19 835.00 | | 19 835.00 | 19 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 382.00 | | 22 382.00 | 22 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 176.00 | | 167 176.00 | 167 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 607 096.00 | 688 965.00 | 1 918 131.00 | 2 607 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 965.00 | 185.00 | | 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 609.00 | 137 681.00 | | 150 609.00 |
DL TOTAL (I) | 192 274.00 | 178 565.00 | | 192 274.00 |
DQ Provisions pour charges | 175 519.00 | 134 494.00 | | 175 519.00 |
DR TOTAL (IV) | 175 519.00 | 134 494.00 | | 175 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 263 349.00 | 1 735 945.00 | | 1 263 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 859.00 | 95 287.00 | | 280 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 129.00 | | | 6 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 550 337.00 | 1 831 232.00 | | 1 550 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 918 130.00 | 2 144 291.00 | | 1 918 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 955 352.00 | | 955 352.00 | 955 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 955 352.00 | | 955 352.00 | 955 352.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 955 352.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 478 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162 550.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 025.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 694 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 260 860.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 681.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 570.00 | 68 840.00 | | 58 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 955 352.00 | 758 700.00 | | 955 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 804 743.00 | 621 019.00 | | 804 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 609.00 | 137 681.00 | | 150 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 437 925.00 | | 1 995.00 | 2 437 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 526 416.00 | 162 550.00 | | 526 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 526 416.00 | 162 550.00 | | 526 416.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 134 494.00 | 41 025.00 | | 134 494.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 494.00 | 41 025.00 | | 134 494.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 025.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 228 108.00 | 181 943.00 | 727 768.00 | 1 228 108.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 859.00 | 280 859.00 | | 280 859.00 |
UX Autres créances clients | 111 391.00 | 111 391.00 | | 111 391.00 |
VB T. V. A. | 9 565.00 | 9 565.00 | | 9 565.00 |
VC Groupe et associés | 10 270.00 | 10 270.00 | | 10 270.00 |
VI Groupe et associés | 35 241.00 | 35 241.00 | | 35 241.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 181 942.00 | | | 181 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 129.00 | 6 129.00 | | 6 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 382.00 | 22 382.00 | | 22 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 608.00 | 153 608.00 | | 153 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 550 337.00 | 504 172.00 | 727 768.00 | 1 550 337.00 |