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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 437 925.00 | 526 416.00 | 1 911 509.00 | 2 437 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 437 925.00 | 526 416.00 | 1 911 509.00 | 2 437 925.00 |
BT Marchandises | 11 498.00 | | 11 498.00 | 11 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 770.00 | | 142 770.00 | 142 770.00 |
BZ Autres créances | 49 061.00 | | 49 061.00 | 49 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 453.00 | | 29 453.00 | 29 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 782.00 | | 232 782.00 | 232 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 670 707.00 | 526 416.00 | 2 144 291.00 | 2 670 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 185.00 | 11 065.00 | | 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 681.00 | 70 520.00 | | 137 681.00 |
DL TOTAL (I) | 178 565.00 | 122 285.00 | | 178 565.00 |
DQ Provisions pour charges | 134 494.00 | 93 469.00 | | 134 494.00 |
DR TOTAL (IV) | 134 494.00 | 93 469.00 | | 134 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 735 945.00 | 1 882 871.00 | | 1 735 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 287.00 | 177 262.00 | | 95 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 12 818.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 831 232.00 | 2 072 951.00 | | 1 831 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 144 291.00 | 2 288 705.00 | | 2 144 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 758 670.00 | | 758 670.00 | 758 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 758 670.00 | | 758 670.00 | 758 670.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 758 670.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -9 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162 701.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 41 025.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 493 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 265 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 690.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 52 444.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 52 444.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -52 444.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 840.00 | 35 260.00 | | 68 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 758 670.00 | 779 403.00 | | 758 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 620 990.00 | 708 883.00 | | 620 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 681.00 | 70 520.00 | | 137 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 437 925.00 | | | 2 437 925.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 437 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 437 925.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 437 925.00 | | | 2 437 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363 715.00 | 162 701.00 | | 363 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363 715.00 | 162 701.00 | | 363 715.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 93 469.00 | 41 025.00 | | 93 469.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 469.00 | 41 025.00 | | 93 469.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 025.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 410 050.00 | 181 943.00 | 909 709.00 | 1 410 050.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 287.00 | 95 287.00 | | 95 287.00 |
UX Autres créances clients | 142 770.00 | | | 142 770.00 |
VB T. V. A. | 38 760.00 | | | 38 760.00 |
VI Groupe et associés | 325 895.00 | 325 895.00 | | 325 895.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 181 942.00 | | | 181 942.00 |
VP Divers | 10 301.00 | | | 10 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 453.00 | | | 29 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 284.00 | 221 284.00 | | 221 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 831 232.00 | 603 125.00 | 909 709.00 | 1 831 232.00 |