| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 468 331.00 | | 468 331.00 | 468 331.00 |
AP Constructions | 3 210 893.00 | 601 674.00 | 2 609 218.00 | 3 210 893.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 734 526.00 | 644 543.00 | 1 089 983.00 | 1 734 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 478 152.00 | 2 550 822.00 | 3 927 329.00 | 6 478 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 891 902.00 | 3 797 040.00 | 8 094 862.00 | 11 891 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 937.00 | | 12 937.00 | 12 937.00 |
BZ Autres créances | 981.00 | | 981.00 | 981.00 |
CF Disponibilités | 32 926.00 | | 32 926.00 | 32 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 844.00 | | 46 844.00 | 46 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 938 747.00 | 3 797 040.00 | 8 141 707.00 | 11 938 747.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 254 260.00 | | | 3 254 260.00 |
DH Report à nouveau | -1 396 908.00 | | | -1 396 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -215 509.00 | | | -215 509.00 |
DL TOTAL (I) | 1 641 841.00 | | | 1 641 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 485 848.00 | | | 6 485 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 125.00 | | | 6 125.00 |
EA Autres dettes | 6 812.00 | | | 6 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 499 865.00 | | | 6 499 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 141 707.00 | | | 8 141 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 982 630.00 | | | 982 630.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 974 737.00 | 974 737.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 974 737.00 | 974 737.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 974 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 182 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 190 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -215 637.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -215 509.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 974 864.00 | | | 974 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 190 374.00 | | | 1 190 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -215 509.00 | | | -215 509.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 891 902.00 | | | 11 891 902.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 891 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 891 902.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 891 902.00 | | | 11 891 902.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 614 631.00 | 1 182 409.00 | | 2 614 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 614 631.00 | 1 182 409.00 | | 2 614 631.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 143 740.00 | 968 612.00 | 3 865 784.00 | 6 143 740.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 812.00 | 6 812.00 | | 6 812.00 |
UX Autres créances clients | 12 937.00 | | | 12 937.00 |
VB T. V. A. | 981.00 | | | 981.00 |
VI Groupe et associés | 342 107.00 | | 342 107.00 | 342 107.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 968 611.00 | | | 968 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 125.00 | 6 125.00 | | 6 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 918.00 | 13 918.00 | | 13 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 499 865.00 | 982 630.00 | 4 207 891.00 | 6 499 865.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 570.00 | | | 6 570.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 942.00 | | | 942.00 |
ST Autres comptes | 251.00 | | | 251.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 200.00 | | | 200.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 570.00 | | | 6 570.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 273.00 | | | 273.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 394.00 | | | 1 394.00 |