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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 468 331.00 | | 468 331.00 | 468 331.00 |
AP Constructions | 3 210 893.00 | 785 860.00 | 2 425 032.00 | 3 210 893.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 734 526.00 | 829 432.00 | 905 093.00 | 1 734 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 478 152.00 | 3 364 155.00 | 3 113 996.00 | 6 478 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 891 902.00 | 4 979 449.00 | 6 912 453.00 | 11 891 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 787.00 | | 5 787.00 | 5 787.00 |
BZ Autres créances | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
CF Disponibilités | 31 330.00 | | 31 330.00 | 31 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 340.00 | | 37 340.00 | 37 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 929 243.00 | 4 979 449.00 | 6 949 793.00 | 11 929 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 254 260.00 | | | 3 254 260.00 |
DH Report à nouveau | -1 612 418.00 | | | -1 612 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -216 412.00 | | | -216 412.00 |
DL TOTAL (I) | 1 425 429.00 | | | 1 425 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 517 236.00 | | | 5 517 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 642.00 | | | 2 642.00 |
EA Autres dettes | 3 406.00 | | | 3 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 524 364.00 | | | 5 524 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 949 793.00 | | | 6 949 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 828.00 | | | 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 978 372.00 | 978 372.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 978 372.00 | 978 372.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 978 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 182 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 194 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -216 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -216 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 978 373.00 | | | 978 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 194 785.00 | | | 1 194 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -216 412.00 | | | -216 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 891 902.00 | | | 11 891 902.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 891 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 891 902.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 891 902.00 | | | 11 891 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 797 040.00 | 1 182 409.00 | | 3 797 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 797 040.00 | 1 182 409.00 | | 3 797 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 175 128.00 | 821 246.00 | 3 231 586.00 | 5 175 128.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 406.00 | 3 406.00 | | 3 406.00 |
UX Autres créances clients | 5 787.00 | | | 5 787.00 |
VB T. V. A. | 222.00 | | | 222.00 |
VI Groupe et associés | 342 107.00 | | 342 107.00 | 342 107.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 968 611.00 | | | 968 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 642.00 | 2 642.00 | | 2 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 009.00 | 6 009.00 | | 6 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 524 364.00 | 828 375.00 | 3 573 694.00 | 5 524 364.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 760.00 | | | 9 760.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 945.00 | | | 945.00 |
ST Autres comptes | 236.00 | | | 236.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 200.00 | | | 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 994.00 | | | 10 994.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 267.00 | | | 267.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 382.00 | | | 1 382.00 |