| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 794 420.00 | 2 602 893.00 | 2 191 526.00 | 4 794 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 794 420.00 | 2 602 893.00 | 2 191 526.00 | 4 794 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 381.00 | | 2 381.00 | 2 381.00 |
BZ Autres créances | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
CF Disponibilités | 27 861.00 | | 27 861.00 | 27 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 788.00 | | 30 788.00 | 30 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 825 208.00 | 2 602 893.00 | 2 222 314.00 | 4 825 208.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 254 260.00 | | | 3 254 260.00 |
DH Report à nouveau | -1 828 830.00 | | | -1 828 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 009 439.00 | | | -1 009 439.00 |
DL TOTAL (I) | 415 989.00 | | | 415 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 802 602.00 | | | 1 802 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 642.00 | | | 2 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 806 325.00 | | | 1 806 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 222 314.00 | | | 2 222 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 832 662.00 | | | 832 662.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 831 006.00 | 831 006.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 831 006.00 | 831 006.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 831 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 008 250.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 021 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -190 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -190 151.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 893 389.00 | | | 2 893 389.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 893 389.00 | | | 2 893 389.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 712 676.00 | | | 3 712 676.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 712 676.00 | | | 3 712 676.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -819 287.00 | | | -819 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 724 396.00 | | | 3 724 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 733 835.00 | | | 4 733 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 009 439.00 | | | -1 009 439.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 891 902.00 | | | 11 891 902.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 097 482.00 | 4 794 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 097 482.00 | 4 794 420.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 891 902.00 | | | 11 891 902.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 979 449.00 | 1 008 250.00 | 3 384 805.00 | 4 979 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 979 449.00 | 1 008 250.00 | 3 384 805.00 | 4 979 449.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 460 494.00 | 486 831.00 | 973 663.00 | 1 460 494.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
UX Autres créances clients | 2 381.00 | 2 381.00 | | 2 381.00 |
VB T. V. A. | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VI Groupe et associés | 342 107.00 | 342 107.00 | | 342 107.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 714 633.00 | | | 3 714 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 642.00 | 2 642.00 | | 2 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 927.00 | 2 927.00 | | 2 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 806 325.00 | 832 662.00 | 973 663.00 | 1 806 325.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 260.00 | | | 10 260.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
ST Autres comptes | 516.00 | | | 516.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 200.00 | | | 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 713.00 | | | 713.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 973.00 | | | 10 973.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 325.00 | | | 325.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 932.00 | | | 1 932.00 |