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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 52 316.00 | | 52 316.00 | 52 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 791.00 | 8 501.00 | 24 290.00 | 32 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 144.00 | 1 909.00 | 13 235.00 | 15 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 251.00 | 10 410.00 | 95 841.00 | 106 251.00 |
BZ Autres créances | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
CF Disponibilités | 64 218.00 | | 64 218.00 | 64 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 523.00 | | 64 523.00 | 64 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 774.00 | 10 410.00 | 160 365.00 | 170 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 907.00 | -435.00 | | -4 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 962.00 | -4 472.00 | | 22 962.00 |
DL TOTAL (I) | 20 055.00 | -2 907.00 | | 20 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 507.00 | 56 661.00 | | 48 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 229.00 | 74 567.00 | | 68 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 048.00 | 4 496.00 | | 6 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 525.00 | 793.00 | | 17 525.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 793.00 | | | 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 310.00 | 136 517.00 | | 140 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 365.00 | 133 609.00 | | 160 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 103 241.00 | | 103 241.00 | 103 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 241.00 | | 103 241.00 | 103 241.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 854.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 101.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 781.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 891.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 931.00 | 1 500.00 | | 931.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 931.00 | 1 500.00 | | 931.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -931.00 | -1 500.00 | | -931.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 986.00 | | | 2 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 107.00 | 27 443.00 | | 105 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 145.00 | 31 914.00 | | 82 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 962.00 | -4 472.00 | | 22 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 574.00 | | 5 678.00 | 100 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 316.00 | | | 52 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 257.00 | | 5 678.00 | 42 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 629.00 | 7 781.00 | | 2 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 629.00 | 7 781.00 | | 2 629.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 048.00 | 6 048.00 | | 6 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 306.00 | | | 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 507.00 | 8 373.00 | 34 862.00 | 48 507.00 |
VI Groupe et associés | 68 229.00 | 68 229.00 | | 68 229.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 154.00 | | | 8 154.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38.00 | | | 38.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125.00 | | | 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 306.00 | 306.00 | 6 000.00 | 6 306.00 |
VW T.V.A. | 13 654.00 | 13 654.00 | | 13 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 310.00 | 100 175.00 | 34 862.00 | 140 310.00 |