| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 52 316.00 | | 52 316.00 | 52 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 791.00 | 21 617.00 | 11 174.00 | 32 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 682.00 | 9 446.00 | 16 236.00 | 25 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 789.00 | 31 063.00 | 85 726.00 | 116 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 413.00 | | 1 413.00 | 1 413.00 |
CF Disponibilités | 55 864.00 | | 55 864.00 | 55 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 277.00 | | 57 277.00 | 57 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 174 066.00 | 31 063.00 | 143 003.00 | 174 066.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 33 786.00 | 17 855.00 | | 33 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 732.00 | 15 931.00 | | 9 732.00 |
DL TOTAL (I) | 45 718.00 | 35 986.00 | | 45 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 560.00 | 49 787.00 | | 38 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 464.00 | 57 109.00 | | 45 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 633.00 | 5 864.00 | | 6 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 628.00 | 3 041.00 | | 6 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 285.00 | 115 801.00 | | 97 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 003.00 | 151 787.00 | | 143 003.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 128 712.00 | | 128 712.00 | 128 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 712.00 | | 128 712.00 | 128 712.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 351.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 707.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 491.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 888.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 644.00 | 280.00 | | 644.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 644.00 | 280.00 | | 644.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -644.00 | -280.00 | | -644.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 512.00 | 2 680.00 | | 1 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 424.00 | 109 219.00 | | 129 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 692.00 | 93 288.00 | | 119 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 732.00 | 15 931.00 | | 9 732.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 789.00 | | | 116 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 316.00 | | | 52 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 473.00 | | | 58 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 356.00 | 10 707.00 | | 20 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 356.00 | 10 707.00 | | 20 356.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 633.00 | 6 633.00 | | 6 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 560.00 | 11 394.00 | 27 166.00 | 38 560.00 |
VI Groupe et associés | 45 464.00 | 45 464.00 | | 45 464.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 226.00 | | | 11 226.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 413.00 | 1 413.00 | 6 000.00 | 7 413.00 |
VW T.V.A. | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 285.00 | 70 119.00 | 27 166.00 | 97 285.00 |