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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 52 316.00 | | 52 316.00 | 52 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 791.00 | 15 059.00 | 17 732.00 | 32 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 682.00 | 5 297.00 | 20 385.00 | 25 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 789.00 | 20 356.00 | 96 433.00 | 116 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
BZ Autres créances | 1 835.00 | | 1 835.00 | 1 835.00 |
CF Disponibilités | 53 300.00 | | 53 300.00 | 53 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 354.00 | | 55 354.00 | 55 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 143.00 | 20 356.00 | 151 787.00 | 172 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 17 855.00 | -4 907.00 | | 17 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 931.00 | 22 962.00 | | 15 931.00 |
DL TOTAL (I) | 35 986.00 | 20 055.00 | | 35 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 787.00 | 48 507.00 | | 49 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 109.00 | 68 229.00 | | 57 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 864.00 | 6 048.00 | | 5 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 041.00 | 17 525.00 | | 3 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 801.00 | 140 310.00 | | 115 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 787.00 | 160 365.00 | | 151 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 108 663.00 | | 108 663.00 | 108 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 663.00 | | 108 663.00 | 108 663.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 514.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 189.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 946.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 631.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 280.00 | 931.00 | | 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 280.00 | 931.00 | | 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -280.00 | -931.00 | | -280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 680.00 | 2 986.00 | | 2 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 219.00 | 105 107.00 | | 109 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 288.00 | 82 145.00 | | 93 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 931.00 | 22 962.00 | | 15 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 251.00 | | 10 538.00 | 106 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 316.00 | | | 52 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 935.00 | | 10 538.00 | 47 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 410.00 | 9 946.00 | | 10 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 410.00 | 9 946.00 | | 10 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 864.00 | 5 864.00 | | 5 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 219.00 | | | 219.00 |
VB T. V. A. | 210.00 | | | 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 787.00 | 49 787.00 | | 49 787.00 |
VI Groupe et associés | 57 109.00 | 57 109.00 | | 57 109.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 720.00 | | | 9 720.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 455.00 | | | 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 054.00 | 2 054.00 | 6 000.00 | 8 054.00 |
VW T.V.A. | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 801.00 | 115 801.00 | | 115 801.00 |