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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 293.00 | 1 076.00 | 1 217.00 | 2 293.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 375.00 | 15 128.00 | 18 247.00 | 33 375.00 |
040 Immobilisations financières | 3 115.00 | | 3 115.00 | 3 115.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 783.00 | 16 204.00 | 22 579.00 | 38 783.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 100 530.00 | | 100 530.00 | 100 530.00 |
060 Stock marchandises | 9 208.00 | | 9 208.00 | 9 208.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 500.00 | 3 378.00 | 33 121.00 | 36 500.00 |
072 Créances – Autres | 11 128.00 | | 11 128.00 | 11 128.00 |
084 Disponibilités | 111 249.00 | | 111 249.00 | 111 249.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 951.00 | | 1 951.00 | 1 951.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 270 565.00 | 3 378.00 | 267 187.00 | 270 565.00 |
110 Total général Actif | 309 348.00 | 19 582.00 | 289 766.00 | 309 348.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 114 864.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 445.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 161 309.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 371.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 414.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 118.00 | | |
172 Autres dettes | | | 78 671.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 128 456.00 | |
180 Total général Passif | | | 289 766.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 950.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 337 686.00 | 533 409.00 | | 337 686.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 287 946.00 | 141 507.00 | | 287 946.00 |
222 Production stockée | 26 829.00 | 41 125.00 | | 26 829.00 |
230 Autres produits | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 654 556.00 | 716 041.00 | | 654 556.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 195 133.00 | 349 889.00 | | 195 133.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 59.00 | 4 491.00 | | 59.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 115 873.00 | 22 574.00 | | 115 873.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 254.00 | 378.00 | | 254.00 |
242 Autres charges externes. | 124 749.00 | 133 033.00 | | 124 749.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 467.00 | | | 467.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 053.00 | 2 181.00 | | 2 053.00 |
250 Rémunérations du personnel | 134 234.00 | 127 735.00 | | 134 234.00 |
252 Charges sociales | 28 276.00 | 30 453.00 | | 28 276.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 700.00 | 6 567.00 | | 7 700.00 |
256 Dotations aux provisions | | 3 378.00 | | |
262 Autres charges | | 1 199.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 608 331.00 | 681 880.00 | | 608 331.00 |
270 Résultat d’exploitation | 46 225.00 | 34 161.00 | | 46 225.00 |
280 Produits financiers | | 29.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 53.00 | 26 643.00 | | 53.00 |
294 Charges financières | 2 945.00 | 2 514.00 | | 2 945.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 093.00 | 32 327.00 | | 1 093.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 795.00 | 4 527.00 | | 6 795.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 445.00 | 21 465.00 | | 35 445.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 114.00 | | | 8 114.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 833.00 | | | 24 833.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 950.00 | | | 13 950.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 123 978.00 | | | 123 978.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 61 091.00 | | | 61 091.00 |