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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 799.00 | 1 425.00 | 1 373.00 | 2 799.00 |
AP Constructions | 7 520.00 | 652.00 | 6 867.00 | 7 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 850.00 | 6 830.00 | 10 020.00 | 16 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 313.00 | 6 449.00 | 3 864.00 | 10 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 683.00 | | 4 683.00 | 4 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 167.00 | 15 357.00 | 26 809.00 | 42 167.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 107.00 | | 18 107.00 | 18 107.00 |
BP En cours de production de services | 109 120.00 | | 109 120.00 | 109 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 184.00 | | 45 184.00 | 45 184.00 |
BZ Autres créances | 30 869.00 | | 30 869.00 | 30 869.00 |
CF Disponibilités | 146 118.00 | | 146 118.00 | 146 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 202.00 | | 350 202.00 | 350 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 392 369.00 | 15 357.00 | 377 011.00 | 392 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 150 309.00 | | | 150 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 664.00 | | | 35 664.00 |
DL TOTAL (I) | 196 974.00 | | | 196 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 826.00 | | | 28 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 621.00 | | | 30 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 768.00 | | | 84 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 911.00 | | | 34 911.00 |
EA Autres dettes | 909.00 | | | 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 037.00 | | | 180 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 011.00 | | | 377 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 638.00 | | | 159 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 686 660.00 | | 686 660.00 | 686 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 686 660.00 | | 686 660.00 | 686 660.00 |
FM Production stockée | | | 12 052.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 057.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 702 772.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 207.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 308 370.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 756.00 | |
GE Autres charges | | | 4 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 652 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 863.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 679.00 | | | 679.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 163.00 | | | 2 163.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 163.00 | | | 2 163.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 729.00 | | | 2 729.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 271.00 | | | 6 271.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 837.00 | | | -6 837.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 054.00 | | | 6 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 705 047.00 | | | 705 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 669 382.00 | | | 669 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 664.00 | | | 35 664.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 721.00 | | | 14 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 782.00 | | 19 988.00 | 38 782.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 614.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 614.00 | 4 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 603.00 | 42 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 592.00 | 2 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 396.00 | 34 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 292.00 | | 1 099.00 | 2 292.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 375.00 | | 15 705.00 | 33 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 114.00 | | 3 183.00 | 3 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 203.00 | 13 027.00 | 13 874.00 | 16 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 076.00 | 942.00 | 592.00 | 1 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 127.00 | 12 085.00 | 13 281.00 | 15 127.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 378.00 | | 3 378.00 | 3 378.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 378.00 | | 3 378.00 | 3 378.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 378.00 | | 3 378.00 | 3 378.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 378.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 768.00 | 84 768.00 | | 84 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 266.00 | 5 266.00 | | 5 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 760.00 | 7 760.00 | | 7 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 683.00 | | | 4 683.00 |
UX Autres créances clients | 45 184.00 | | | 45 184.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 114.00 | | | 114.00 |
VB T. V. A. | 11 977.00 | | | 11 977.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 826.00 | 8 427.00 | 20 399.00 | 28 826.00 |
VI Groupe et associés | 30 607.00 | 30 607.00 | | 30 607.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 529.00 | | | 10 529.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 593.00 | | | 10 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 184.00 | | | 8 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 802.00 | | | 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 539.00 | 76 855.00 | 4 683.00 | 81 539.00 |
VW T.V.A. | 20 599.00 | 20 599.00 | | 20 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 037.00 | 159 638.00 | 20 399.00 | 180 037.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 769.00 | | | 7 769.00 |
ST Autres comptes | 104 783.00 | | | 104 783.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 932.00 | | | 14 932.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 29 850.00 | | | 29 850.00 |
YT Sous‐traitance | 4 164.00 | | | 4 164.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 32 087.00 | | | 32 087.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 098.00 | | | 3 098.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 136 552.00 | | | 136 552.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 518.00 | | | 86 518.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 163 737.00 | | | 163 737.00 |