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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 379.00 | 3 379.00 | | 3 379.00 |
AP Constructions | 7 520.00 | 3 661.00 | 3 859.00 | 7 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 875.00 | 24 740.00 | 6 135.00 | 30 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 930.00 | 26 674.00 | 39 256.00 | 65 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 072.00 | | 3 072.00 | 3 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 775.00 | 58 453.00 | 52 322.00 | 110 775.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 683.00 | | 43 683.00 | 43 683.00 |
BN En cours de production de biens | 208 144.00 | | 208 144.00 | 208 144.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 473.00 | | 13 473.00 | 13 473.00 |
BZ Autres créances | 30 723.00 | | 30 723.00 | 30 723.00 |
CF Disponibilités | 377 134.00 | | 377 134.00 | 377 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 697.00 | | 697.00 | 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 674 082.00 | | 674 082.00 | 674 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 784 858.00 | 58 453.00 | 726 404.00 | 784 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 284 096.00 | 222 816.00 | | 284 096.00 |
DH Report à nouveau | 59 974.00 | 59 974.00 | | 59 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 667.00 | 139 880.00 | | 103 667.00 |
DL TOTAL (I) | 480 738.00 | 455 671.00 | | 480 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 848.00 | 155 391.00 | | 175 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 855.00 | 13 689.00 | | 15 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 786.00 | 52 660.00 | | 5 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 177.00 | 84 485.00 | | 48 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 666.00 | 306 225.00 | | 245 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 404.00 | 761 896.00 | | 726 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 889.00 | 304 292.00 | | 109 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 442.00 | | 52 402.00 | 68 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 068.00 | 110 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 858.00 | 3 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 210.00 | 104 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 237.00 | | | 4 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 133.00 | | 52 402.00 | 61 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 072.00 | | | 3 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 026.00 | 23 658.00 | 5 232.00 | 40 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 975.00 | 262.00 | 858.00 | 3 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 051.00 | 23 397.00 | 4 374.00 | 36 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 786.00 | 5 786.00 | | 5 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 177.00 | 48 177.00 | | 48 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 828.00 | 15 828.00 | | 15 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 072.00 | | 3 072.00 | 3 072.00 |
UX Autres créances clients | 13 473.00 | 13 473.00 | | 13 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 848.00 | 40 071.00 | 135 778.00 | 175 848.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 800.00 | | | 34 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 342.00 | | | 14 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 723.00 | 30 723.00 | | 30 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 965.00 | 44 893.00 | 3 072.00 | 47 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 666.00 | 109 889.00 | 135 778.00 | 245 666.00 |