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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 376 180.00 | | 376 180.00 | 376 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 222.00 | | 20 222.00 | 20 222.00 |
BZ Autres créances | 6 441.00 | | 6 441.00 | 6 441.00 |
CF Disponibilités | 42 593.00 | | 42 593.00 | 42 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 256.00 | | 69 256.00 | 69 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 436.00 | | 445 436.00 | 445 436.00 |
CU Autres participations | 376 180.00 | | 376 180.00 | 376 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 446.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 24 346.00 | 2 466.00 | | 24 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 944.00 | 45 934.00 | | 46 944.00 |
DL TOTAL (I) | 76 790.00 | 53 846.00 | | 76 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 424.00 | 325 488.00 | | 291 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 200.00 | 5 200.00 | | 8 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 455.00 | 19 128.00 | | 22 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 567.00 | 51 507.00 | | 46 567.00 |
EA Autres dettes | | 16 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 368 646.00 | 418 123.00 | | 368 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 436.00 | 471 969.00 | | 445 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 201 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 476.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 485.00 | 3 336.00 | | 3 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 264 000.00 | 264 216.00 | | 264 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 056.00 | 218 282.00 | | 217 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 944.00 | 45 934.00 | | 46 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 180.00 | | | 376 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 376 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 376 180.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 376 180.00 | | | 376 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 455.00 | 22 455.00 | | 22 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 485.00 | 13 485.00 | | 13 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 120.00 | 29 120.00 | | 29 120.00 |
UX Autres créances clients | 20 222.00 | | | 20 222.00 |
VB T. V. A. | 3 863.00 | | | 3 863.00 |
VC Groupe et associés | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 291 326.00 | 35 569.00 | 152 840.00 | 291 326.00 |
VI Groupe et associés | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 904.00 | | | 33 904.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 914.00 | | | 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 663.00 | 26 663.00 | | 26 663.00 |
VW T.V.A. | 3 962.00 | 3 962.00 | | 3 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 646.00 | 112 888.00 | 152 840.00 | 368 646.00 |