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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 376 180.00 | | 376 180.00 | 376 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 59 142.00 | | 59 142.00 | 59 142.00 |
CF Disponibilités | 32 986.00 | | 32 986.00 | 32 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 127.00 | | 98 127.00 | 98 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 307.00 | | 474 307.00 | 474 307.00 |
CU Autres participations | 376 180.00 | | 376 180.00 | 376 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 149 843.00 | | | 149 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 498.00 | | | 92 498.00 |
DL TOTAL (I) | 247 841.00 | | | 247 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 472.00 | | | 160 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 972.00 | | | 11 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 622.00 | | | 43 622.00 |
EA Autres dettes | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 466.00 | | | 226 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 307.00 | | | 474 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 093.00 | | | 109 093.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 256.00 | | | 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 342 000.00 | | 342 000.00 | 342 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 342 000.00 | | 342 000.00 | 342 000.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 342 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 292 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 455.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 57 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 030.00 | | | 8 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 399 005.00 | | | 399 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 306 507.00 | | | 306 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 498.00 | | | 92 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 180.00 | | | 376 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 376 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 376 180.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 376 180.00 | | | 376 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 972.00 | 11 972.00 | | 11 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 889.00 | 13 889.00 | | 13 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 488.00 | 20 488.00 | | 20 488.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VB T. V. A. | 2 534.00 | 2 534.00 | | 2 534.00 |
VC Groupe et associés | 56 040.00 | 56 040.00 | | 56 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 216.00 | 42 843.00 | 117 373.00 | 160 216.00 |
VI Groupe et associés | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 233.00 | | | 16 233.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 003.00 | | | 39 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 142.00 | 65 142.00 | | 65 142.00 |
VW T.V.A. | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 466.00 | 109 093.00 | 117 373.00 | 226 466.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 877.00 | | | 4 877.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 066.00 | | | 6 066.00 |
ST Autres comptes | 15 901.00 | | | 15 901.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 018.00 | | | 6 018.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 400.00 | | | 68 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 395.00 | | | 3 395.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 966.00 | | | 21 966.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |