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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 376 180.00 | | 376 180.00 | 376 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
BZ Autres créances | 4 423.00 | | 4 423.00 | 4 423.00 |
CF Disponibilités | 100 878.00 | | 100 878.00 | 100 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 301.00 | | 152 301.00 | 152 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 481.00 | | 528 481.00 | 528 481.00 |
CU Autres participations | 376 180.00 | | 376 180.00 | 376 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 172 341.00 | | | 172 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 899.00 | | | 141 899.00 |
DL TOTAL (I) | 319 740.00 | | | 319 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 810.00 | | | 120 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 267.00 | | | 26 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 363.00 | | | 53 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 741.00 | | | 208 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 481.00 | | | 528 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 451.00 | | | 132 451.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 457.00 | | | 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 387 600.00 | | 387 600.00 | 387 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 387 600.00 | | 387 600.00 | 387 600.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 389 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 330 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 681.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 035.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 747.00 | | | 10 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 488 103.00 | | | 488 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 346 204.00 | | | 346 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 899.00 | | | 141 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 180.00 | | | 376 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 376 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 376 180.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 376 180.00 | | | 376 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 267.00 | 26 267.00 | | 26 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 006.00 | 14 006.00 | | 14 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 775.00 | 21 775.00 | | 21 775.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 839.00 | 2 839.00 | | 2 839.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VB T. V. A. | 3 620.00 | 3 620.00 | | 3 620.00 |
VC Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 353.00 | 44 063.00 | 76 290.00 | 120 353.00 |
VI Groupe et associés | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 029.00 | | | 40 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 423.00 | 51 423.00 | | 51 423.00 |
VW T.V.A. | 13 012.00 | 13 012.00 | | 13 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 741.00 | 132 451.00 | 76 290.00 | 208 741.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 408.00 | | | 4 408.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 172.00 | | | 3 172.00 |
ST Autres comptes | 29 838.00 | | | 29 838.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 549.00 | | | 5 549.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 520.00 | | | 77 520.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 219.00 | | | 4 219.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 010.00 | | | 33 010.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |