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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 500.00 | 1 932.00 | 5 567.00 | 7 500.00 |
AP Constructions | 1 634.00 | 108.00 | 1 525.00 | 1 634.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 256 660.00 | 197 045.00 | 59 614.00 | 256 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 863.00 | 17 025.00 | 3 837.00 | 20 863.00 |
BF Prêts | 1 681.00 | | 1 681.00 | 1 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 233.00 | 232 007.00 | 81 226.00 | 313 233.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 182 899.00 | 104 505.00 | 78 393.00 | 182 899.00 |
BN En cours de production de biens | 111 076.00 | | 111 076.00 | 111 076.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 838 391.00 | 430 001.00 | 408 389.00 | 838 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 672.00 | | 160 672.00 | 160 672.00 |
BZ Autres créances | 110 026.00 | | 110 026.00 | 110 026.00 |
CF Disponibilités | 94 382.00 | | 94 382.00 | 94 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 059.00 | | 6 059.00 | 6 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 503 508.00 | 534 507.00 | 969 000.00 | 1 503 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 816 742.00 | 766 515.00 | 1 050 227.00 | 1 816 742.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 15 895.00 | 15 895.00 | | 15 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 9 600.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 230 050.00 | 182 409.00 | | 230 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 475.00 | 48 041.00 | | 16 475.00 |
DL TOTAL (I) | 356 526.00 | 340 050.00 | | 356 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 402.00 | 1 665.00 | | 1 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 895.00 | | | 69 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 875.00 | 584 780.00 | | 379 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 467.00 | 331 586.00 | | 242 467.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | 76 586.00 | | 60.00 |
EC TOTAL (IV) | 693 701.00 | 994 619.00 | | 693 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 050 227.00 | 1 334 670.00 | | 1 050 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 693 701.00 | 994 619.00 | | 693 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 256 443.00 | 394 106.00 | 4 650 549.00 | 4 256 443.00 |
FG Production vendue services | 6 555.00 | | 6 555.00 | 6 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 262 999.00 | 394 106.00 | 4 657 105.00 | 4 262 999.00 |
FM Production stockée | | | -52 511.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 391.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 617 686.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 485.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 789 014.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 85 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 291 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 936 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 320 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 119.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 406.00 | |
GE Autres charges | | | 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 588 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 275.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 591.00 | 1 260.00 | | 591.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 000.00 | 23 946.00 | | 12 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 000.00 | 23 946.00 | | 12 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 000.00 | -23 946.00 | | -12 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 617 745.00 | 6 358 494.00 | | 4 617 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 601 270.00 | 6 310 453.00 | | 4 601 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 475.00 | 48 041.00 | | 16 475.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 127 536.00 | 105 992.00 | | 127 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 634.00 | | 23 373.00 | 295 634.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 895.00 | | | 15 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 774.00 | 1 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 774.00 | 313 234.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 279 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 6 500.00 | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 284.00 | | 15 873.00 | 263 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 455.00 | | 1 000.00 | 6 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 888.00 | 69 120.00 | | 162 888.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 732.00 | 4 164.00 | | 11 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 933.00 | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 156.00 | 64 023.00 | | 150 156.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 532 189.00 | 12 406.00 | 10 088.00 | 532 189.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 532 189.00 | 12 406.00 | 10 088.00 | 532 189.00 |
7C TOTAL GENERAL | 532 189.00 | 12 406.00 | 10 088.00 | 532 189.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 406.00 | 10 088.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 875.00 | 379 875.00 | | 379 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 516.00 | 127 516.00 | | 127 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 973.00 | 86 973.00 | | 86 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UP Prêts | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
UX Autres créances clients | 160 673.00 | | | 160 673.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 818.00 | | | 818.00 |
VB T. V. A. | 18 381.00 | | | 18 381.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
VI Groupe et associés | 69 895.00 | 69 895.00 | | 69 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 946.00 | 23 946.00 | | 23 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 828.00 | | | 90 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 059.00 | | | 6 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 440.00 | 278 440.00 | | 278 440.00 |
VW T.V.A. | 4 033.00 | 4 033.00 | | 4 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 693 701.00 | 693 701.00 | | 693 701.00 |