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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 500.00 | 4 099.00 | 3 400.00 | 7 500.00 |
AP Constructions | 1 634.00 | 271.00 | 1 362.00 | 1 634.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 271 025.00 | 242 584.00 | 28 440.00 | 271 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 816.00 | 19 566.00 | 2 249.00 | 21 816.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 326 870.00 | 282 416.00 | 44 453.00 | 326 870.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 207 807.00 | 103 081.00 | 104 725.00 | 207 807.00 |
BN En cours de production de biens | 87 066.00 | | 87 066.00 | 87 066.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 734 926.00 | 386 420.00 | 348 505.00 | 734 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 076.00 | | 220 076.00 | 220 076.00 |
BZ Autres créances | 173 529.00 | | 173 529.00 | 173 529.00 |
CF Disponibilités | 114 179.00 | | 114 179.00 | 114 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 920.00 | | 5 920.00 | 5 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 543 506.00 | 489 501.00 | 1 054 004.00 | 1 543 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 870 376.00 | 771 918.00 | 1 098 458.00 | 1 870 376.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 15 895.00 | 15 895.00 | | 15 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 246 526.00 | 230 050.00 | | 246 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 185.00 | 16 475.00 | | 2 185.00 |
DL TOTAL (I) | 358 712.00 | 356 526.00 | | 358 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 700.00 | 1 402.00 | | 76 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 593.00 | 69 895.00 | | 70 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 234.00 | 379 875.00 | | 346 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 196.00 | 242 467.00 | | 244 196.00 |
EA Autres dettes | 2 021.00 | 60.00 | | 2 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 739 746.00 | 693 701.00 | | 739 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 098 458.00 | 1 050 227.00 | | 1 098 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 664 746.00 | 693 701.00 | | 664 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 997 076.00 | 98 327.00 | 4 095 404.00 | 3 997 076.00 |
FG Production vendue services | 6 913.00 | | 6 913.00 | 6 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 003 990.00 | 98 327.00 | 4 102 317.00 | 4 003 990.00 |
FM Production stockée | | | -127 475.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 059 649.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 584.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 631 738.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 134 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 862 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 295 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 409.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 039 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 970.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 685.00 | | | 39 685.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 621.00 | 12 000.00 | | 16 621.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 621.00 | 12 000.00 | | 16 621.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 621.00 | -12 000.00 | | -16 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 059 672.00 | 4 617 745.00 | | 4 059 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 057 486.00 | 4 601 270.00 | | 4 057 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 185.00 | 16 475.00 | | 2 185.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 112.00 | 127 536.00 | | 39 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 234.00 | | 19 414.00 | 313 234.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 895.00 | | | 15 895.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 778.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 778.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 778.00 | 326 871.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 294 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 158.00 | | 15 318.00 | 279 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 681.00 | | 4 096.00 | 1 681.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 007.00 | 50 409.00 | | 232 007.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 895.00 | | | 15 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 933.00 | 2 167.00 | | 1 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 179.00 | 48 243.00 | | 214 179.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 534 508.00 | | 45 006.00 | 534 508.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 534 508.00 | | 45 006.00 | 534 508.00 |
7C TOTAL GENERAL | 534 508.00 | | 45 006.00 | 534 508.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 45 006.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 235.00 | 346 235.00 | | 346 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 723.00 | 129 723.00 | | 129 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 020.00 | 98 020.00 | | 98 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
UX Autres créances clients | 220 077.00 | | | 220 077.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 664.00 | | | 664.00 |
VB T. V. A. | 14 595.00 | | | 14 595.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 109.00 | 109.00 | 48 502.00 | 75 109.00 |
VI Groupe et associés | 70 594.00 | 70 594.00 | | 70 594.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 270.00 | | | 158 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 920.00 | | | 5 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 527.00 | 399 527.00 | | 399 527.00 |
VW T.V.A. | 14 450.00 | 14 450.00 | | 14 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 739 746.00 | 664 746.00 | 48 502.00 | 739 746.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |