| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 000.00 | 972.00 | 28.00 | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 161 146.00 | 27 787.00 | 133 359.00 | 161 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 438 394.00 | 163 496.00 | 274 898.00 | 438 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 808.00 | 63 755.00 | 231 054.00 | 294 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 949.00 | | 50 949.00 | 50 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 981 297.00 | 256 010.00 | 725 287.00 | 981 297.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
BT Marchandises | 2 156.00 | | 2 156.00 | 2 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 705.00 | 8 016.00 | -7 312.00 | 705.00 |
BZ Autres créances | 13 104.00 | | 13 104.00 | 13 104.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 219 622.00 | | 219 622.00 | 219 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 339.00 | | 27 339.00 | 27 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 681.00 | 8 016.00 | 305 664.00 | 313 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 294 978.00 | 264 026.00 | 1 030 952.00 | 1 294 978.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 18 576.00 | | | 18 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 455.00 | | | 108 455.00 |
DL TOTAL (I) | 132 531.00 | | | 132 531.00 |
DP Provisions pour risques | 6 593.00 | | | 6 593.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 593.00 | | | 6 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 498 547.00 | | | 498 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 561.00 | | | 248 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 585.00 | | | 67 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 134.00 | | | 77 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 891 827.00 | | | 891 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 030 952.00 | | | 1 030 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 844.00 | | | 513 844.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 916 066.00 | | 66 066.00 | 916 066.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 836.00 | 981 297.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 836.00 | 894 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 839 117.00 | | 56 066.00 | 839 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 949.00 | | 10 000.00 | 50 949.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 616.00 | 93 959.00 | 566.00 | 162 616.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 639.00 | 333.00 | | 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 977.00 | 93 626.00 | 566.00 | 161 977.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 593.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 8 016.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 016.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 609.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 610.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 585.00 | 67 585.00 | | 67 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 943.00 | 7 943.00 | | 7 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 770.00 | 22 770.00 | | 22 770.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 087.00 | 36 087.00 | | 36 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 949.00 | | | 50 949.00 |
UX Autres créances clients | 705.00 | | | 705.00 |
VB T. V. A. | 11 676.00 | | | 11 676.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 498 547.00 | 120 564.00 | 377 983.00 | 498 547.00 |
VI Groupe et associés | 248 561.00 | 248 561.00 | | 248 561.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 890.00 | | | 114 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 339.00 | | | 27 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 097.00 | 41 148.00 | 50 949.00 | 92 097.00 |
VW T.V.A. | 10 071.00 | 10 071.00 | | 10 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 891 827.00 | 513 844.00 | 377 983.00 | 891 827.00 |