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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 161 146.00 | 37 346.00 | 123 800.00 | 161 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 441 072.00 | 228 981.00 | 212 090.00 | 441 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 677.00 | 89 154.00 | 220 523.00 | 309 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 949.00 | | 33 949.00 | 33 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 981 844.00 | 356 481.00 | 625 363.00 | 981 844.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 682.00 | | 1 682.00 | 1 682.00 |
BT Marchandises | 1 385.00 | | 1 385.00 | 1 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 791.00 | 11 112.00 | -10 321.00 | 791.00 |
BZ Autres créances | 84 339.00 | | 84 339.00 | 84 339.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 227 617.00 | | 227 617.00 | 227 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 272.00 | | 20 272.00 | 20 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 087.00 | 11 112.00 | 374 975.00 | 386 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 367 931.00 | 367 593.00 | 1 000 338.00 | 1 367 931.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 127 031.00 | | | 127 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 705.00 | | | 129 705.00 |
DL TOTAL (I) | 262 236.00 | | | 262 236.00 |
DP Provisions pour risques | 5 574.00 | | | 5 574.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 574.00 | | | 5 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 407 664.00 | | | 407 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 718.00 | | | 219 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 245.00 | | | 44 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 901.00 | | | 60 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 732 528.00 | | | 732 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 000 338.00 | | | 1 000 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 512.00 | | | 456 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 981 297.00 | | 17 546.00 | 981 297.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 17 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 000.00 | 43 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 000.00 | 981 844.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 911 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 894 348.00 | | 17 546.00 | 894 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 949.00 | | | 60 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 010.00 | 100 471.00 | | 256 010.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 972.00 | 28.00 | | 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 038.00 | 100 443.00 | | 255 038.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 593.00 | | 1 020.00 | 6 593.00 |
6T Sur comptes clients | 8 016.00 | 3 096.00 | | 8 016.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 016.00 | 3 096.00 | | 8 016.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 610.00 | 3 096.00 | 1 020.00 | 14 610.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 096.00 | 1 020.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 245.00 | 44 245.00 | | 44 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 720.00 | 19 720.00 | | 19 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 792.00 | 24 792.00 | | 24 792.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 949.00 | | | 33 949.00 |
UX Autres créances clients | 791.00 | | | 791.00 |
VB T. V. A. | 7 123.00 | | | 7 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 407 664.00 | 131 648.00 | 276 016.00 | 407 664.00 |
VI Groupe et associés | 219 718.00 | 219 718.00 | | 219 718.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 623.00 | | | 125 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 216.00 | | | 77 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 272.00 | | | 20 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 351.00 | 105 402.00 | 33 949.00 | 139 351.00 |
VW T.V.A. | 14 572.00 | 14 572.00 | | 14 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 732 528.00 | 456 512.00 | 276 016.00 | 732 528.00 |