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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 161 146.00 | 56 464.00 | 104 682.00 | 161 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 461 469.00 | 367 621.00 | 93 848.00 | 461 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 336.00 | 139 028.00 | 185 308.00 | 324 336.00 |
AV Immobilisations en cours | 160 929.00 | | 160 929.00 | 160 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 049.00 | | 33 049.00 | 33 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 184 932.00 | 564 113.00 | 620 819.00 | 1 184 932.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
BT Marchandises | 4 494.00 | | 4 494.00 | 4 494.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 901.00 | | 14 901.00 | 14 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 450.00 | 44 271.00 | -38 821.00 | 5 450.00 |
BZ Autres créances | 57 987.00 | | 57 987.00 | 57 987.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
CF Disponibilités | 150 148.00 | | 150 148.00 | 150 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 699.00 | | 12 699.00 | 12 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 439.00 | 44 271.00 | 307 169.00 | 351 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 536 371.00 | 608 383.00 | 927 988.00 | 1 536 371.00 |
CU Autres participations | 18 003.00 | | 18 003.00 | 18 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 389 713.00 | | | 389 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 981.00 | | | 47 981.00 |
DL TOTAL (I) | 443 194.00 | | | 443 194.00 |
DP Provisions pour risques | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 397.00 | | | 65 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 385.00 | | | 199 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 236.00 | | | 162 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 253.00 | | | 56 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 272.00 | | | 483 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 927 988.00 | | | 927 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 257.00 | | | 437 257.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 163.00 | | | 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 459 165.00 | 104 947.00 | | 459 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 458 165.00 | 104 947.00 | | 458 165.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 179.00 | 343.00 | | 1 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 199 385.00 | | | 199 385.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 236.00 | | | 162 236.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 397.00 | | | 65 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 253.00 | | | 56 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 272.00 | | | 483 272.00 |