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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 188 479.00 | 12 789.00 | 175 690.00 | 188 479.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 310.00 | 3 384.00 | 1 926.00 | 5 310.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 047.00 | 6 113.00 | 16 934.00 | 23 047.00 |
040 Immobilisations financières | 11 635.00 | | 11 635.00 | 11 635.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 228 471.00 | 22 286.00 | 206 186.00 | 228 471.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
072 Créances – Autres | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
084 Disponibilités | 4 829.00 | | 4 829.00 | 4 829.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 019.00 | | 5 019.00 | 5 019.00 |
110 Total général Actif | 233 491.00 | 22 286.00 | 211 205.00 | 233 491.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 28 931.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 395.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 126.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 81 723.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 476.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 012.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 880.00 | |
176 Total des dettes | | | 152 079.00 | |
180 Total général Passif | | | 211 205.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 470.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 265 942.00 | 243 397.00 | | 265 942.00 |
230 Autres produits | 40.00 | 23.00 | | 40.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 265 982.00 | 243 420.00 | | 265 982.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 102 795.00 | 134 249.00 | | 102 795.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 8 745.00 | -6 040.00 | | 8 745.00 |
242 Autres charges externes. | 50 437.00 | 47 632.00 | | 50 437.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 670.00 | 2 577.00 | | 4 670.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 331.00 | 47 592.00 | | 57 331.00 |
252 Charges sociales | 7 414.00 | 2 049.00 | | 7 414.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 475.00 | 6 543.00 | | 8 475.00 |
262 Autres charges | 89.00 | 2.00 | | 89.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 239 955.00 | 234 602.00 | | 239 955.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 027.00 | 8 817.00 | | 26 027.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 511.00 | | | 2 511.00 |
294 Charges financières | 3 898.00 | 4 663.00 | | 3 898.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 245.00 | 164.00 | | 3 245.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 395.00 | 3 990.00 | | 21 395.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 14 356.00 | | | 14 356.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 114.00 | | | 114.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 214 001.00 | | | 214 001.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 470.00 | | | 14 470.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 594.00 | | | 26 594.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 038.00 | | | 15 038.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |