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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 188 479.00 | 20 000.00 | 168 479.00 | 188 479.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 310.00 | 4 446.00 | 864.00 | 5 310.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 130.00 | 15 270.00 | 11 861.00 | 27 130.00 |
040 Immobilisations financières | 11 635.00 | | 11 635.00 | 11 635.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 232 555.00 | 39 716.00 | 192 839.00 | 232 555.00 |
060 Stock marchandises | 2 117.00 | | 2 117.00 | 2 117.00 |
072 Créances – Autres | 19 481.00 | | 19 481.00 | 19 481.00 |
084 Disponibilités | 29 945.00 | | 29 945.00 | 29 945.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 543.00 | | 51 543.00 | 51 543.00 |
110 Total général Actif | 284 098.00 | 39 716.00 | 244 382.00 | 284 098.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 68 176.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 47 884.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 124 861.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 877.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 136.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 224.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 509.00 | |
176 Total des dettes | | | 119 522.00 | |
180 Total général Passif | | | 244 382.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 130.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 352 055.00 | | | 352 055.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 276 774.00 | | |
230 Autres produits | 3 056.00 | 38.00 | | 3 056.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 355 111.00 | 276 812.00 | | 355 111.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 156 675.00 | | | 156 675.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 117.00 | | | -2 117.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 673.00 | 147 580.00 | | 3 673.00 |
242 Autres charges externes. | 57 914.00 | 47 296.00 | | 57 914.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 836.00 | | | 836.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 512.00 | 2 407.00 | | 3 512.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 469.00 | 43 851.00 | | 60 469.00 |
252 Charges sociales | 6 625.00 | 5 132.00 | | 6 625.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 759.00 | 9 330.00 | | 7 759.00 |
262 Autres charges | 12.00 | 6.00 | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 294 522.00 | 255 603.00 | | 294 522.00 |
270 Résultat d’exploitation | 60 589.00 | 21 210.00 | | 60 589.00 |
290 Produits exceptionnels | 343 040.00 | | | 343 040.00 |
294 Charges financières | 2 378.00 | 3 359.00 | | 2 378.00 |
300 Charges exceptionnelles | 193 273.00 | | | 193 273.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 326.00 | | | 10 326.00 |
310 Bénéfice ou perte | 47 884.00 | 17 850.00 | | 47 884.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 19 289.00 | | | 19 289.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 091.00 | | | 5 091.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 206 424.00 | | | 206 424.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 130.00 | | | 26 130.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 232 555.00 | | | 232 555.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 153 596.00 | | | 153 596.00 |