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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 188 479.00 | 4 789.00 | 183 690.00 | 188 479.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 310.00 | 1 260.00 | 4 050.00 | 5 310.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 091.00 | 1 219.00 | 3 872.00 | 5 091.00 |
040 Immobilisations financières | 11 521.00 | | 11 521.00 | 11 521.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 210 401.00 | 7 268.00 | 203 133.00 | 210 401.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 705.00 | | 2 705.00 | 2 705.00 |
072 Créances – Autres | 4 782.00 | | 4 782.00 | 4 782.00 |
084 Disponibilités | 42 957.00 | | 42 957.00 | 42 957.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 444.00 | | 50 444.00 | 50 444.00 |
110 Total général Actif | 260 845.00 | 7 268.00 | 253 577.00 | 260 845.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25 741.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 741.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 741.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 119 424.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 256.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 53 500.00 | | |
172 Autres dettes | | | 96 156.00 | |
176 Total des dettes | | | 219 836.00 | |
180 Total général Passif | | | 253 577.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 210 401.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 333 322.00 | | | 333 322.00 |
230 Autres produits | 23.00 | | | 23.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 333 322.00 | | | 333 322.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 141 890.00 | | | 141 890.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 705.00 | | | -2 705.00 |
242 Autres charges externes. | 50 224.00 | | | 50 224.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 139.00 | | | 139.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 992.00 | | | 2 992.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 393.00 | | | 79 393.00 |
252 Charges sociales | 14 928.00 | | | 14 928.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 268.00 | | | 7 268.00 |
262 Autres charges | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 295 070.00 | | | 295 070.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 252.00 | | | 38 252.00 |
280 Produits financiers | 106.00 | | | 106.00 |
294 Charges financières | 8 918.00 | | | 8 918.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 698.00 | | | 3 698.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 741.00 | | | 25 741.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 622.00 | | | 31 622.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 031.00 | | | 18 031.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 188 479.00 | | | 188 479.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 310.00 | | | 5 310.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 091.00 | | | 5 091.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 11 521.00 | | | 11 521.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 210 401.00 | | | 210 401.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 210 401.00 | | | 210 401.00 |