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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 493.00 | 16 606.00 | 43 887.00 | 60 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 172.00 | 68 367.00 | 176 804.00 | 245 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 250.00 | | 14 250.00 | 14 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 585.00 | 86 643.00 | 234 942.00 | 321 585.00 |
BT Marchandises | 61 256.00 | | 61 256.00 | 61 256.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 207 122.00 | 19 749.00 | 187 373.00 | 207 122.00 |
BZ Autres créances | 23 067.00 | | 23 067.00 | 23 067.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 128 001.00 | | 128 001.00 | 128 001.00 |
CF Disponibilités | 68 088.00 | | 68 088.00 | 68 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 093.00 | | 6 093.00 | 6 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 627.00 | 19 749.00 | 473 878.00 | 493 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 815 211.00 | 106 392.00 | 708 819.00 | 815 211.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 579.00 | | | 23 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 289 404.00 | 120 045.00 | | 289 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 650.00 | 169 359.00 | | 192 650.00 |
DL TOTAL (I) | 487 554.00 | 294 904.00 | | 487 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 934.00 | 74 615.00 | | 52 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 871.00 | 18 754.00 | | 5 871.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 751.00 | 18 661.00 | | 6 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 606.00 | 78 200.00 | | 24 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 092.00 | 92 060.00 | | 131 092.00 |
EA Autres dettes | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 265.00 | 282 301.00 | | 221 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 819.00 | 577 205.00 | | 708 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 369.00 | 225 182.00 | | 190 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 145 607.00 | | 145 607.00 | 145 607.00 |
FG Production vendue services | 1 634 039.00 | | 1 634 039.00 | 1 634 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 779 646.00 | | 1 779 646.00 | 1 779 646.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 429.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 977.00 | |
FQ Autres produits | | | 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 789 225.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 144 355.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 803 039.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 688.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 646.00 | |
GE Autres charges | | | 3 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 503 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 285 411.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 123.00 | |
GN Différences positives de change | | | 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 344.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 284 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 000.00 | 13 000.00 | | 26 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 000.00 | 13 000.00 | | 26 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 024.00 | 2 171.00 | | 12 024.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 449.00 | 7 012.00 | | 23 449.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 473.00 | 9 183.00 | | 35 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 473.00 | 3 817.00 | | -9 473.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 219.00 | 70 960.00 | | 82 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 815 510.00 | 1 328 986.00 | | 1 815 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 622 860.00 | 1 159 627.00 | | 1 622 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 650.00 | 169 359.00 | | 192 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 332.00 | | 111 753.00 | 242 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 500.00 | 321 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 500.00 | 305 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 412.00 | | 111 753.00 | 226 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 250.00 | | | 14 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 006.00 | 54 688.00 | 9 051.00 | 41 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 804.00 | 866.00 | | 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 202.00 | 53 822.00 | 9 051.00 | 40 202.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 287.00 | 1 646.00 | 3 184.00 | 21 287.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 287.00 | 1 646.00 | 3 184.00 | 21 287.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 287.00 | 1 646.00 | 3 184.00 | 21 287.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 646.00 | 3 184.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 606.00 | 24 606.00 | | 24 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 920.00 | 14 920.00 | | 14 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 697.00 | 49 697.00 | | 49 697.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 879.00 | 20 879.00 | | 20 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 250.00 | | | 14 250.00 |
UX Autres créances clients | 183 544.00 | | | 183 544.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 579.00 | | | 23 579.00 |
VB T. V. A. | 23 067.00 | | | 23 067.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 862.00 | 21 966.00 | 30 896.00 | 52 862.00 |
VI Groupe et associés | 5 871.00 | 5 871.00 | | 5 871.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 516.00 | | | 21 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 093.00 | | | 6 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 532.00 | 212 703.00 | 37 829.00 | 250 532.00 |
VW T.V.A. | 45 596.00 | 45 596.00 | | 45 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 514.00 | 183 618.00 | 30 896.00 | 214 514.00 |