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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 629.00 | 62 585.00 | 37 043.00 | 99 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 835 906.00 | 307 355.00 | 528 552.00 | 835 906.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 31 650.00 | | 31 650.00 | 31 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 968 905.00 | 371 610.00 | 597 295.00 | 968 905.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 637.00 | | 54 637.00 | 54 637.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 978.00 | | 27 978.00 | 27 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 685.00 | 18 181.00 | 160 504.00 | 178 685.00 |
BZ Autres créances | 304 161.00 | | 304 161.00 | 304 161.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 001.00 | | 13 001.00 | 13 001.00 |
CF Disponibilités | 817 642.00 | | 817 642.00 | 817 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 396 104.00 | 18 181.00 | 1 377 923.00 | 1 396 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 365 009.00 | 389 791.00 | 1 975 218.00 | 2 365 009.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 258 590.00 | 959 256.00 | | 1 258 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 413 143.00 | 299 334.00 | | 413 143.00 |
DL TOTAL (I) | 1 677 233.00 | 1 264 090.00 | | 1 677 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 925.00 | 88 614.00 | | 68 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 292.00 | 3 171.00 | | 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 965.00 | 67 104.00 | | 50 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 803.00 | 168 725.00 | | 177 803.00 |
EA Autres dettes | | 1 740.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 297 985.00 | 329 354.00 | | 297 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 975 218.00 | 1 593 444.00 | | 1 975 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 018.00 | 68 925.00 | | 49 018.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 292.00 | | | 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 697 990.00 | | 314 017.00 | 697 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 102.00 | 968 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 102.00 | 935 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 664 620.00 | | 314 017.00 | 664 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 700.00 | | | 31 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 321.00 | 106 795.00 | 28 506.00 | 293 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 651.00 | 106 795.00 | 28 506.00 | 291 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 965.00 | 50 965.00 | | 50 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 803.00 | 177 803.00 | | 177 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 650.00 | | 31 650.00 | 31 650.00 |
UX Autres créances clients | 178 685.00 | 178 685.00 | | 178 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 925.00 | 19 906.00 | 49 018.00 | 68 925.00 |
VI Groupe et associés | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 689.00 | | | 19 689.00 |
VP Divers | 304 161.00 | 304 161.00 | | 304 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 496.00 | 482 846.00 | 31 650.00 | 514 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 985.00 | 248 967.00 | 49 018.00 | 297 985.00 |