| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 800.00 | 28 076.00 | 35 724.00 | 63 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 255.00 | 106 268.00 | 154 987.00 | 261 255.00 |
AV Immobilisations en cours | 87 051.00 | | 87 051.00 | 87 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 250.00 | | 14 250.00 | 14 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 026.00 | 136 014.00 | 292 011.00 | 428 026.00 |
BT Marchandises | 74 490.00 | | 74 490.00 | 74 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 000.00 | 18 181.00 | 147 819.00 | 166 000.00 |
BZ Autres créances | 6 577.00 | | 6 577.00 | 6 577.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 128 001.00 | | 128 001.00 | 128 001.00 |
CF Disponibilités | 389 826.00 | | 389 826.00 | 389 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 854.00 | | 6 854.00 | 6 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 771 749.00 | 18 181.00 | 753 568.00 | 771 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 199 774.00 | 154 195.00 | 1 045 579.00 | 1 199 774.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 817.00 | | | 21 817.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 482 054.00 | 289 404.00 | | 482 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 323 546.00 | 192 650.00 | | 323 546.00 |
DL TOTAL (I) | 811 100.00 | 487 554.00 | | 811 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 133.00 | 52 934.00 | | 31 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 799.00 | 5 871.00 | | 2 799.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 303.00 | 6 751.00 | | 5 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 862.00 | 24 606.00 | | 48 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 370.00 | 131 092.00 | | 146 370.00 |
EA Autres dettes | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 479.00 | 221 265.00 | | 234 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 045 579.00 | 708 819.00 | | 1 045 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 479.00 | 190 369.00 | | 234 479.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 183 927.00 | | 183 927.00 | 183 927.00 |
FG Production vendue services | 2 030 039.00 | | 2 030 039.00 | 2 030 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 213 966.00 | | 2 213 966.00 | 2 213 966.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 749.00 | |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 233 823.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 158 080.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 954.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 925 783.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 773.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 181.00 | |
GE Autres charges | | | 19 912.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 775 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 458 423.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 894.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 457 348.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 500.00 | 26 000.00 | | 17 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 656.00 | 26 000.00 | | 19 656.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 533.00 | 12 024.00 | | 533.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 598.00 | 23 449.00 | | 10 598.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 131.00 | 35 473.00 | | 11 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 525.00 | -9 473.00 | | 8 525.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 142 327.00 | 82 219.00 | | 142 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 253 516.00 | 1 815 510.00 | | 2 253 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 929 970.00 | 1 622 860.00 | | 1 929 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 323 546.00 | 192 650.00 | | 323 546.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 585.00 | | 129 441.00 | 321 585.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 000.00 | 428 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 000.00 | 412 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 665.00 | | 129 441.00 | 305 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 250.00 | | | 14 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 643.00 | 61 773.00 | 12 402.00 | 86 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 973.00 | 61 773.00 | 12 402.00 | 84 973.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 749.00 | 18 181.00 | 19 749.00 | 19 749.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 749.00 | 18 181.00 | 19 749.00 | 19 749.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 749.00 | 18 181.00 | 19 749.00 | 19 749.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 181.00 | 19 749.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 862.00 | 48 862.00 | | 48 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 453.00 | 15 453.00 | | 15 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 871.00 | 43 871.00 | | 43 871.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 553.00 | 47 553.00 | | 47 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 250.00 | | 14 250.00 | 14 250.00 |
UX Autres créances clients | 144 183.00 | 144 183.00 | | 144 183.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 817.00 | 21 817.00 | | 21 817.00 |
VB T. V. A. | 3 271.00 | 3 271.00 | | 3 271.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 896.00 | 30 896.00 | | 30 896.00 |
VI Groupe et associés | 2 799.00 | 2 799.00 | | 2 799.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 966.00 | | | 21 966.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 694.00 | 52 694.00 | | 52 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 305.00 | 3 305.00 | | 3 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 854.00 | 6 854.00 | | 6 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 681.00 | 179 431.00 | 14 250.00 | 193 681.00 |
VW T.V.A. | 39 493.00 | 39 493.00 | | 39 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 176.00 | 229 176.00 | | 229 176.00 |