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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 670 755.00 | 47 774.00 | 622 981.00 | 670 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 601 162.00 | 277 656.00 | 2 323 506.00 | 2 601 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 245.00 | 54 278.00 | 199 967.00 | 254 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 920.00 | | 46 920.00 | 46 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 573 082.00 | 379 708.00 | 3 193 374.00 | 3 573 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 619.00 | | 197 619.00 | 197 619.00 |
BZ Autres créances | 7 528.00 | | 7 528.00 | 7 528.00 |
CF Disponibilités | 29 557.00 | | 29 557.00 | 29 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 704.00 | | 234 704.00 | 234 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 807 787.00 | 379 708.00 | 3 428 079.00 | 3 807 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -678 938.00 | -621 082.00 | | -678 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 607.00 | -57 856.00 | | 25 607.00 |
DK Provisions réglementées | 53 332.00 | 36 185.00 | | 53 332.00 |
DL TOTAL (I) | -598 999.00 | -641 754.00 | | -598 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 635 166.00 | 2 789 972.00 | | 2 635 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 344 886.00 | 1 423 213.00 | | 1 344 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 684.00 | 47 884.00 | | 43 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 341.00 | 2 038.00 | | 3 341.00 |
EA Autres dettes | | 28.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 027 078.00 | 4 263 136.00 | | 4 027 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 428 079.00 | 3 621 383.00 | | 3 428 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 392 316.00 | | 392 316.00 | 392 316.00 |
FG Production vendue services | 8 860.00 | | 8 860.00 | 8 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 401 176.00 | | 401 176.00 | 401 176.00 |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 401 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 177 841.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 255 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -102 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 147.00 | 29 276.00 | | 17 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 147.00 | 29 276.00 | | 17 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 147.00 | -29 276.00 | | -17 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 401 207.00 | 419 517.00 | | 401 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 375 600.00 | 477 373.00 | | 375 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 607.00 | -57 856.00 | | 25 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 549 622.00 | | 23 460.00 | 3 549 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 573 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 526 162.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 526 162.00 | | | 3 526 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 460.00 | | 23 460.00 | 23 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 867.00 | 177 841.00 | | 201 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 867.00 | 177 841.00 | | 201 867.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 36 185.00 | 17 147.00 | | 36 185.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 185.00 | 17 147.00 | | 36 185.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 147.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 299 203.00 | 31 203.00 | | 1 299 203.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 684.00 | 43 684.00 | | 43 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 920.00 | | | 46 920.00 |
UX Autres créances clients | 197 619.00 | | | 197 619.00 |
VB T. V. A. | 7 528.00 | | | 7 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 635 166.00 | 159 677.00 | 690 554.00 | 2 635 166.00 |
VI Groupe et associés | 45 683.00 | 45 683.00 | | 45 683.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 806.00 | | | 154 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 067.00 | 205 147.00 | 46 920.00 | 252 067.00 |
VW T.V.A. | 3 341.00 | 3 341.00 | | 3 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 027 078.00 | 283 589.00 | 690 554.00 | 4 027 078.00 |