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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 670 755.00 | 70 132.00 | 600 622.00 | 670 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 601 162.00 | 407 714.00 | 2 193 447.00 | 2 601 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 245.00 | 79 702.00 | 174 542.00 | 254 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 380.00 | | 70 380.00 | 70 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 596 542.00 | 557 549.00 | 3 038 993.00 | 3 596 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 092.00 | | 132 092.00 | 132 092.00 |
BZ Autres créances | 12 373.00 | | 12 373.00 | 12 373.00 |
CF Disponibilités | 129 314.00 | | 129 314.00 | 129 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 118.00 | | 274 118.00 | 274 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 870 661.00 | 557 549.00 | 3 313 111.00 | 3 870 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -653 330.00 | -678 938.00 | | -653 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 604.00 | 25 607.00 | | 40 604.00 |
DK Provisions réglementées | 60 900.00 | 53 331.00 | | 60 900.00 |
DL TOTAL (I) | -550 826.00 | -598 999.00 | | -550 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 475 489.00 | 2 635 166.00 | | 2 475 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 338 287.00 | 1 344 886.00 | | 1 338 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 305.00 | 43 683.00 | | 47 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 855.00 | 3 341.00 | | 2 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 863 938.00 | 4 027 077.00 | | 3 863 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 313 111.00 | 3 428 078.00 | | 3 313 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 406 563.00 | | 406 563.00 | 406 563.00 |
FG Production vendue services | 8 593.00 | | 8 593.00 | 8 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 415 156.00 | | 415 156.00 | 415 156.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 745.00 | |
FQ Autres produits | | | 303.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 420 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 177 841.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 270 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 843.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -101 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 568.00 | 17 147.00 | | 7 568.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 568.00 | 17 147.00 | | 7 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 568.00 | -17 147.00 | | -7 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 420 205.00 | 401 207.00 | | 420 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 379 601.00 | 375 600.00 | | 379 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 604.00 | 25 607.00 | | 40 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 573 082.00 | | 23 460.00 | 3 573 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 596 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 526 162.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 526 162.00 | | | 3 526 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 920.00 | | 23 460.00 | 46 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 379 708.00 | 177 841.00 | | 379 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 708.00 | 177 841.00 | | 379 708.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 53 331.00 | 7 568.00 | | 53 331.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 331.00 | 7 568.00 | | 53 331.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 568.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 294 308.00 | 26 308.00 | | 1 294 308.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 305.00 | 47 305.00 | | 47 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 380.00 | 70 380.00 | | 70 380.00 |
UX Autres créances clients | 132 092.00 | | | 132 092.00 |
VB T. V. A. | 12 373.00 | | | 12 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 475 489.00 | 164 701.00 | 712 282.00 | 2 475 489.00 |
VI Groupe et associés | 43 979.00 | 43 979.00 | | 43 979.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 677.00 | | | 159 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 338.00 | | | 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 183.00 | 215 183.00 | | 215 183.00 |
VW T.V.A. | 2 855.00 | 2 855.00 | | 2 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 863 938.00 | 285 150.00 | 712 282.00 | 3 863 938.00 |