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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 670 755.00 | 92 490.00 | 578 264.00 | 670 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 601 162.00 | 537 772.00 | 2 063 389.00 | 2 601 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 245.00 | 105 126.00 | 149 118.00 | 254 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93 840.00 | | 93 840.00 | 93 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 620 002.00 | 735 390.00 | 2 884 612.00 | 3 620 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 389.00 | | 147 389.00 | 147 389.00 |
BZ Autres créances | 17 843.00 | | 17 843.00 | 17 843.00 |
CF Disponibilités | 90 404.00 | | 90 404.00 | 90 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 976.00 | | 255 976.00 | 255 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 875 978.00 | 735 390.00 | 3 140 588.00 | 3 875 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -612 726.00 | -653 330.00 | | -612 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 832.00 | 40 604.00 | | 56 832.00 |
DK Provisions réglementées | 61 045.00 | 60 900.00 | | 61 045.00 |
DL TOTAL (I) | -493 848.00 | -550 826.00 | | -493 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 310 788.00 | 2 475 489.00 | | 2 310 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 292 507.00 | 1 338 287.00 | | 1 292 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 112.00 | 47 305.00 | | 27 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 402.00 | 2 855.00 | | 3 402.00 |
EA Autres dettes | 626.00 | | | 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 634 437.00 | 3 863 938.00 | | 3 634 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 140 588.00 | 3 313 111.00 | | 3 140 588.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 292 507.00 | | | 1 292 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 399 868.00 | | 399 868.00 | 399 868.00 |
FG Production vendue services | 8 331.00 | | 8 331.00 | 8 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 408 200.00 | | 408 200.00 | 408 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 408 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 177 841.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 256 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -94 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 315.00 | | | 315.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 315.00 | | | 315.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 460.00 | 7 568.00 | | 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 460.00 | 7 568.00 | | 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -145.00 | -7 568.00 | | -145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 408 519.00 | 420 205.00 | | 408 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 351 687.00 | 379 601.00 | | 351 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 832.00 | 40 604.00 | | 56 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 596 542.00 | | 23 460.00 | 3 596 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 93 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 620 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 526 162.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 526 162.00 | | | 3 526 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 380.00 | | 23 460.00 | 70 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 557 549.00 | 177 841.00 | | 557 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 557 549.00 | 177 841.00 | | 557 549.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 60 900.00 | 460.00 | 315.00 | 60 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 900.00 | 460.00 | 315.00 | 60 900.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 460.00 | 315.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 291 938.00 | 23 938.00 | | 1 291 938.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 112.00 | 27 112.00 | | 27 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93 840.00 | | 93 840.00 | 93 840.00 |
UX Autres créances clients | 147 389.00 | 147 389.00 | | 147 389.00 |
VB T. V. A. | 17 843.00 | 17 843.00 | | 17 843.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 310 788.00 | 169 882.00 | 734 694.00 | 2 310 788.00 |
VI Groupe et associés | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 700.00 | | | 164 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 411.00 | 165 571.00 | 93 840.00 | 259 411.00 |
VW T.V.A. | 3 402.00 | 3 402.00 | | 3 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 634 437.00 | 225 531.00 | 734 694.00 | 3 634 437.00 |