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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 211.00 | 9 251.00 | 10 960.00 | 20 211.00 |
BF Prêts | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 338.00 | | 38 338.00 | 38 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 796.00 | 11 377.00 | 49 419.00 | 60 796.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 187.00 | | 3 187.00 | 3 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 595 705.00 | 7 928.00 | 587 777.00 | 595 705.00 |
BZ Autres créances | 474 572.00 | | 474 572.00 | 474 572.00 |
CF Disponibilités | 65 655.00 | | 65 655.00 | 65 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 408.00 | | 4 408.00 | 4 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 143 527.00 | 7 928.00 | 1 135 599.00 | 1 143 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 204 323.00 | 19 305.00 | 1 185 018.00 | 1 204 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 93 515.00 | 51 445.00 | | 93 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 043.00 | 92 070.00 | | 107 043.00 |
DL TOTAL (I) | 310 558.00 | 253 515.00 | | 310 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346.00 | 342.00 | | 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 539 187.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 718.00 | 774.00 | | 5 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 820.00 | 126 519.00 | | 139 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 371 272.00 | 258 731.00 | | 371 272.00 |
EA Autres dettes | 357 304.00 | 228 289.00 | | 357 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 874 460.00 | 1 153 842.00 | | 874 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 185 018.00 | 1 407 357.00 | | 1 185 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 172 921.00 | | 2 172 921.00 | 2 172 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 172 921.00 | | 2 172 921.00 | 2 172 921.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 737.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 189 676.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 315 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 342 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 330 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 895.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 513.00 | |
GE Autres charges | | | 3 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 053 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 467.00 | 1 005.00 | | 2 467.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 467.00 | 1 005.00 | | 2 467.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 276.00 | 1 727.00 | | 7 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 276.00 | 1 727.00 | | 7 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 809.00 | -722.00 | | -4 809.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 872.00 | 14 718.00 | | 18 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 192 144.00 | 1 822 749.00 | | 2 192 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 085 101.00 | 1 730 679.00 | | 2 085 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 043.00 | 92 070.00 | | 107 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 902.00 | | 16 894.00 | 43 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 126.00 | | | 2 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 082.00 | | 9 129.00 | 11 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 694.00 | | 7 765.00 | 30 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 484.00 | 3 893.00 | | 7 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 126.00 | | | 2 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 358.00 | 3 893.00 | | 5 358.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 415.00 | 1 513.00 | | 6 415.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 415.00 | 1 513.00 | | 6 415.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 415.00 | 1 513.00 | | 6 415.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 513.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 820.00 | 139 820.00 | | 139 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 833.00 | 94 833.00 | | 94 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 170.00 | 91 170.00 | | 91 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 357 304.00 | 357 304.00 | | 357 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 338.00 | | | 38 338.00 |
UX Autres créances clients | 586 191.00 | | | 586 191.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 358.00 | | | 7 358.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 514.00 | | | 9 514.00 |
VB T. V. A. | 22 486.00 | | | 22 486.00 |
VC Groupe et associés | 423 207.00 | | | 423 207.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 521.00 | | | 21 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 435.00 | 49 435.00 | | 49 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 408.00 | | | 4 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 113 144.00 | 1 087 460.00 | 25 684.00 | 1 113 144.00 |
VW T.V.A. | 135 834.00 | 135 834.00 | | 135 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 868 742.00 | 868 742.00 | | 868 742.00 |