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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 001.00 | 2 492.00 | 1 509.00 | 4 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 265.00 | 17 402.00 | 47 863.00 | 65 265.00 |
BF Prêts | 5 914.00 | | 5 914.00 | 5 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 094.00 | | 32 094.00 | 32 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 274.00 | 19 894.00 | 87 380.00 | 107 274.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 873.00 | | 2 873.00 | 2 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 354.00 | 17 374.00 | 297 980.00 | 315 354.00 |
BZ Autres créances | 311 795.00 | | 311 795.00 | 311 795.00 |
CF Disponibilités | 187 281.00 | | 187 281.00 | 187 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 061.00 | | 6 061.00 | 6 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 823 363.00 | 17 374.00 | 805 989.00 | 823 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 930 637.00 | 37 268.00 | 893 369.00 | 930 637.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 666.00 | | | 28 666.00 |
CR Parts à plus d’un an | 122 707.00 | | | 122 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 119 540.00 | 90 558.00 | | 119 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 907.00 | 228 982.00 | | 73 907.00 |
DL TOTAL (I) | 303 447.00 | 429 540.00 | | 303 447.00 |
DP Provisions pour risques | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398.00 | 447.00 | | 398.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 640.00 | 1 255.00 | | 13 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 635.00 | 199 814.00 | | 107 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 435 089.00 | 631 277.00 | | 435 089.00 |
EA Autres dettes | 660.00 | 275.00 | | 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 422.00 | 833 068.00 | | 557 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 893 369.00 | 1 295 108.00 | | 893 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 557 422.00 | 833 068.00 | | 557 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 432 570.00 | | 2 432 570.00 | 2 432 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 432 570.00 | | 2 432 570.00 | 2 432 570.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 955.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 459 589.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 580 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 402 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 971.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 632.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 376 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 743.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 955.00 | 11 651.00 | | 26 955.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 035.00 | 636.00 | | 1 035.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 035.00 | 636.00 | | 1 035.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 627.00 | 1 536.00 | | 1 627.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 32 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 627.00 | 34 036.00 | | 1 627.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -592.00 | -33 399.00 | | -592.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 61 704.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 460 624.00 | 3 416 422.00 | | 2 460 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 386 717.00 | 3 187 440.00 | | 2 386 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 907.00 | 228 982.00 | | 73 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 775.00 | | 46 739.00 | 74 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 240.00 | 38 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 240.00 | 107 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 126.00 | | 1 875.00 | 2 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 181.00 | | 40 085.00 | 25 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 469.00 | | 4 779.00 | 47 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 967.00 | 5 971.00 | 44.00 | 13 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 126.00 | 366.00 | | 2 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 841.00 | 5 605.00 | 44.00 | 11 841.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
6T Sur comptes clients | 6 741.00 | 10 632.00 | | 6 741.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 741.00 | 10 632.00 | | 6 741.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 241.00 | 10 632.00 | | 39 241.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 632.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 635.00 | 107 635.00 | | 107 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 167 038.00 | 167 038.00 | | 167 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 949.00 | 75 949.00 | | 75 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
UP Prêts | 5 914.00 | | 5 914.00 | 5 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 094.00 | 28 000.00 | 4 094.00 | 32 094.00 |
UX Autres créances clients | 294 505.00 | 294 505.00 | | 294 505.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 051.00 | 6 051.00 | | 6 051.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 848.00 | 20 848.00 | | 20 848.00 |
VB T. V. A. | 15 126.00 | 15 126.00 | | 15 126.00 |
VC Groupe et associés | 90 917.00 | 90 917.00 | | 90 917.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 044.00 | 61 720.00 | 324.00 | 62 044.00 |
VP Divers | 11 976.00 | 11 976.00 | | 11 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 970.00 | 47 970.00 | | 47 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 581.00 | 198.00 | 122 383.00 | 122 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 061.00 | 6 061.00 | | 6 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 671 217.00 | 538 502.00 | 132 715.00 | 671 217.00 |
VW T.V.A. | 144 132.00 | 144 132.00 | | 144 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 782.00 | 543 782.00 | | 543 782.00 |