| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 181.00 | 11 841.00 | 13 340.00 | 25 181.00 |
BF Prêts | 2 535.00 | | 2 535.00 | 2 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 934.00 | | 44 934.00 | 44 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 775.00 | 13 967.00 | 60 809.00 | 74 775.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 396 739.00 | 6 741.00 | 389 998.00 | 396 739.00 |
BZ Autres créances | 662 296.00 | | 662 296.00 | 662 296.00 |
CF Disponibilités | 177 632.00 | | 177 632.00 | 177 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 374.00 | | 4 374.00 | 4 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 241 041.00 | 6 741.00 | 1 234 300.00 | 1 241 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 315 816.00 | 20 708.00 | 1 295 108.00 | 1 315 816.00 |
CP Parts à moins d’un an | 42 240.00 | | | 42 240.00 |
CR Parts à plus d’un an | 42 132.00 | | | 42 132.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 90 558.00 | 93 515.00 | | 90 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 982.00 | 107 043.00 | | 228 982.00 |
DL TOTAL (I) | 429 540.00 | 310 558.00 | | 429 540.00 |
DP Provisions pour risques | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 447.00 | 346.00 | | 447.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 255.00 | 5 718.00 | | 1 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 814.00 | 139 820.00 | | 199 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 631 277.00 | 371 272.00 | | 631 277.00 |
EA Autres dettes | 275.00 | 357 304.00 | | 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 833 068.00 | 874 460.00 | | 833 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 295 108.00 | 1 185 018.00 | | 1 295 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 833 068.00 | 874 460.00 | | 833 068.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 402 871.00 | | 3 402 871.00 | 3 402 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 402 871.00 | | 3 402 871.00 | 3 402 871.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 837.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 415 785.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 357 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 148 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 482 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 590.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 950.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 082 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 332 939.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 324 085.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 651.00 | 16 737.00 | | 11 651.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 636.00 | 2 467.00 | | 636.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 636.00 | 2 467.00 | | 636.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 536.00 | 7 276.00 | | 1 536.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 036.00 | 7 276.00 | | 34 036.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 399.00 | -4 809.00 | | -33 399.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 704.00 | 18 872.00 | | 61 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 416 422.00 | 2 192 144.00 | | 3 416 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 187 440.00 | 2 085 101.00 | | 3 187 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 982.00 | 107 043.00 | | 228 982.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 796.00 | | 11 565.00 | 60 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -2 414.00 | | 47 469.00 | -2 414.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -2 414.00 | | 74 775.00 | -2 414.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 126.00 | | | 2 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 211.00 | | 4 970.00 | 20 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 459.00 | | 6 595.00 | 38 459.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 377.00 | 2 590.00 | | 11 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 126.00 | | | 2 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 251.00 | 2 590.00 | | 9 251.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 32 500.00 | | |
6T Sur comptes clients | 7 928.00 | | 1 187.00 | 7 928.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 928.00 | | 1 187.00 | 7 928.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 928.00 | 32 500.00 | 1 187.00 | 7 928.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 187.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 32 500.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 814.00 | 199 814.00 | | 199 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 182 987.00 | 182 987.00 | | 182 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 896.00 | 116 896.00 | | 116 896.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 827.00 | 42 827.00 | | 42 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
UP Prêts | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 934.00 | 42 240.00 | | 44 934.00 |
UX Autres créances clients | 388 650.00 | | | 388 650.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 474.00 | | | 8 474.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 090.00 | | | 8 090.00 |
VB T. V. A. | 31 547.00 | | | 31 547.00 |
VC Groupe et associés | 583 137.00 | | | 583 137.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 234.00 | 78 234.00 | | 78 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 337.00 | | | 36 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 374.00 | | | 4 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 110 877.00 | 1 063 516.00 | 47 361.00 | 1 110 877.00 |
VW T.V.A. | 210 333.00 | 210 333.00 | | 210 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 831 813.00 | 831 813.00 | | 831 813.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |