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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 722.00 | 3 694.00 | 1 027.00 | 4 722.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 376.00 | 36 894.00 | 180 481.00 | 217 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 023.00 | 43 218.00 | 287 804.00 | 331 023.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 35 329.00 | | 35 329.00 | 35 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 588 450.00 | 83 808.00 | 504 642.00 | 588 450.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 188.00 | | 31 188.00 | 31 188.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 78 247.00 | | 78 247.00 | 78 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 19 930.00 | | 19 930.00 | 19 930.00 |
CF Disponibilités | 51 839.00 | | 51 839.00 | 51 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 956.00 | | 181 956.00 | 181 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 770 407.00 | 83 808.00 | 686 598.00 | 770 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -325 757.00 | -116 640.00 | | -325 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -245 846.00 | -209 117.00 | | -245 846.00 |
DL TOTAL (I) | -561 603.00 | -315 757.00 | | -561 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 947.00 | | | 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 898 758.00 | 204 389.00 | | 898 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 109.00 | 355 030.00 | | 162 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 222.00 | 151 052.00 | | 58 222.00 |
EA Autres dettes | 128 164.00 | 101 500.00 | | 128 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 248 202.00 | 811 971.00 | | 1 248 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 598.00 | 496 214.00 | | 686 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 1 643 837.00 | | 1 643 837.00 | 1 643 837.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 643 837.00 | | 1 643 837.00 | 1 643 837.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 103.00 | |
FQ Autres produits | | | 393.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 669 334.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 692.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 159 460.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 391 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 407.00 | |
GE Autres charges | | | 21 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 854 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -185 556.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 290.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 160.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -196 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 758.00 | | | 13 758.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 758.00 | | | 38 758.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 559.00 | 2 248.00 | | 38 559.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 297.00 | | | 39 297.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 291.00 | | | 10 291.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 148.00 | 2 248.00 | | 88 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 390.00 | -2 248.00 | | -49 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -245 846.00 | -209 117.00 | | -245 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 109.00 | 162 109.00 | | 162 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 394.00 | 20 394.00 | | 20 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 204.00 | 37 204.00 | | 37 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 165.00 | 128 165.00 | | 128 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 329.00 | | | 35 329.00 |
VB T. V. A. | 10 059.00 | | | 10 059.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VI Groupe et associés | 898 759.00 | 898 759.00 | | 898 759.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 517.00 | | | 9 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 354.00 | | | 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 750.00 | | | 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 010.00 | 56 010.00 | | 56 010.00 |
VW T.V.A. | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 248 203.00 | 1 248 203.00 | | 1 248 203.00 |